有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/21-2023/03/20)
(2023年3月31日現在)
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(2023年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,637,113,555円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,991,556円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,622,121,999円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,282,202,335口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0644円 |
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(2023年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,584,846,524円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 37,172,676円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,547,673,848円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,170,095,521口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6963円 |
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