有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(2021年9月30日現在)
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(2021年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,538,132,518円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,350,909円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,528,781,609円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,115,497,581口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0808円 |
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(2021年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 12,230,980,668円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,140,906円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,219,839,762円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,894,475,170口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4967円 |
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