有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(平成31年3月29日現在)
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(平成31年3月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,747,327,965円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,308,536円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,742,019,429円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,019,047,179口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9540円 |
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(平成31年3月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 12,095,979,641円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,462,449円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,090,517,192円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,184,130,372口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9551円 |
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