有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(2014年9月30日現在)
参考情報
(2014年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 12,514,243,089円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 86,284,519円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,427,958,570円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,548,029,288口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8543円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 55,537,358,755円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,943,478,599円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,593,880,156円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,835,864,784口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4549円 |
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