有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(平成28年9月30日現在)
参考情報
(平成28年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,306,666,612円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,034,257円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,288,632,355円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,458,465,798口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8763円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 19,799,095,064円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 276,762,618円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,522,332,446円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,760,110,823口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5300円 |
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