有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/22-2025/09/22)
(2025年9月30日現在)
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(2025年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,844,367,763円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 31,810,722円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,812,557,041円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,281,343,729口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1849円 |
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(2025年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 13,590,891,922円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 30,305,872円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,560,586,050円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,720,185,381口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9852円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
