有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(2015年3月31日現在)
参考情報
(2015年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,945,778,679円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 57,824,138円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,887,954,541円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,126,711,743口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9803円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 44,343,995,893円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 57,227,518円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,286,768,375円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,382,662,492口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6786円 |
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