有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(平成29年3月31日現在)
参考情報
(平成29年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,277,576,273円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,041,088円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,255,535,185円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,021,732,332口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0291円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 16,287,020,351円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,558,970円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,264,461,381円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,001,486,811口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8069円 |
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