有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
(2020年3月31日現在)
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(2020年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,571,905,929円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,754,809円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,569,151,120円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,557,554,291口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8222円 |
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(2020年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,956,565,474円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,642,017円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,954,923,457円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,825,605,908口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7088円 |
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