有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
(平成27年9月30日現在)
参考情報
(平成27年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,351,372,372円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,355,848円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,341,016,524円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,096,118,809口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9252円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 30,976,464,945円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,813,064円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,961,651,881円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,410,805,113口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5951円 |
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