有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(平成29年9月29日現在)
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(平成29年9月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,735,639,829円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 59,459,953円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,676,179,876円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,972,762,741口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1009円 |
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(平成29年9月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 15,515,138,248円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 57,371,095円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,457,767,153円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,587,968,566口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0371円 |
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