有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(2020年9月30日現在)
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(2020年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,231,245,640円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,745,320円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,227,500,320円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,499,194,234口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9506円 |
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(2020年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,691,427,751円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,611,167円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,688,816,584円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,882,158,831口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9872円 |
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