有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/21-2023/09/20)
(2023年9月29日現在)
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(2023年9月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,611,114,455円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,496,266円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,600,618,189円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,656,974,185口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1668円 |
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(2023年9月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,730,980,263円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,476,829円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,696,503,434円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,921,368,678口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3192円 |
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