有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2024/06/01-2024/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年5月31日) | 当期 (2024年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 24,965,028 | 29,401,527 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,861,736 | 3,904,100 |
| 営業未収入金 | 112,837 | 110,605 |
| 未収消費税等 | 38,028 | 131,361 |
| 前払費用 | 405,450 | 427,352 |
| その他 | 79,395 | 121,999 |
| 流動資産合計 | 29,462,477 | 34,096,946 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,649,472 | 3,649,692 |
| 減価償却累計額 | △2,983,208 | △3,027,683 |
| 建物(純額) | 666,263 | 622,008 |
| 構築物 | 14,344 | 14,344 |
| 減価償却累計額 | △10,941 | △11,364 |
| 構築物(純額) | 3,403 | 2,980 |
| 工具、器具及び備品 | 22,546 | 23,002 |
| 減価償却累計額 | △20,429 | △20,993 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,116 | 2,008 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | - | 220 |
| 信託建物 | 114,192,800 | 118,223,414 |
| 減価償却累計額 | △37,471,541 | △38,382,744 |
| 信託建物(純額) | ※1,※2 76,721,259 | ※1,※2 79,840,670 |
| 信託構築物 | 793,682 | 840,234 |
| 減価償却累計額 | △280,167 | △283,251 |
| 信託構築物(純額) | ※2 513,514 | ※2 556,983 |
| 信託機械及び装置 | 1,106,380 | 1,283,992 |
| 減価償却累計額 | △652,321 | △697,663 |
| 信託機械及び装置(純額) | 454,059 | 586,328 |
| 信託工具、器具及び備品 | 491,798 | 533,200 |
| 減価償却累計額 | △301,614 | △321,321 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 190,183 | 211,878 |
| 信託土地 | ※2 359,705,136 | ※2 358,005,190 |
| 信託建設仮勘定 | 3,568,041 | 42,111 |
| 有形固定資産合計 | 454,126,205 | 452,172,607 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,398,275 | 2,398,275 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 14,219 | 15,458 |
| 無形固定資産合計 | 2,719,379 | 2,720,618 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年5月31日) | 当期 (2024年11月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,359,733 | 1,372,952 |
| デリバティブ債権 | 605,649 | 593,220 |
| その他 | 115,107 | 119,132 |
| 投資その他の資産合計 | 2,194,175 | 2,198,989 |
| 固定資産合計 | 459,039,760 | 457,092,215 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 24,260 | 48,589 |
| 繰延資産合計 | 24,260 | 48,589 |
| 資産合計 | 488,526,498 | 491,237,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,458,941 | 916,094 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,800,000 | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,800,000 | 23,000,000 |
| 未払金 | 552,096 | 665,839 |
| 未払法人税等 | 880 | 854 |
| 未払消費税等 | 139,720 | 110,136 |
| 前受金 | 2,287,235 | 2,314,452 |
| その他 | 834,330 | 629,523 |
| 流動負債合計 | 39,873,204 | 29,136,900 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,200,000 | 7,500,000 |
| 長期借入金 | 174,600,000 | 187,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 19,273,804 | 20,034,995 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,024,486 | 1,994,603 |
| 繰延税金負債 | 196,447 | 202,752 |
| デリバティブ債務 | 15,681 | - |
| 固定負債合計 | 201,310,419 | 217,132,351 |
| 負債合計 | 241,183,624 | 246,269,252 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 251,551,759 | 251,551,759 |
| 出資総額控除額 | ※4 △13,457,770 | ※4 △16,457,533 |
| 出資総額(純額) | 238,093,989 | 235,094,225 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 2,606,668 | 2,268,733 |
| 任意積立金合計 | 2,606,668 | 2,268,733 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,214,200 | 7,163,787 |
| 剰余金合計 | 8,820,868 | 9,432,520 |
| 投資主資本合計 | 246,914,857 | 244,526,746 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 428,016 | 441,753 |
| 評価・換算差額等合計 | 428,016 | 441,753 |
| 純資産合計 | ※5 247,342,874 | ※5 244,968,500 |
| 負債純資産合計 | 488,526,498 | 491,237,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
