有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第24期 (2017年11月30日) | 第25期 (2018年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,289,857 | 28,687,859 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,668,622 | 3,383,052 |
| 営業未収入金 | 222,262 | 180,947 |
| 未収還付法人税等 | - | 16,267 |
| 前払費用 | 344,392 | 338,534 |
| 繰延税金資産 | 4,896 | 5,348 |
| その他 | 84,121 | 36,817 |
| 流動資産合計 | 16,614,151 | 32,648,828 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,253,750 | 3,260,320 |
| 減価償却累計額 | △2,064,500 | △2,148,056 |
| 建物(純額) | 1,189,250 | 1,112,264 |
| 構築物 | 14,344 | 14,344 |
| 減価償却累計額 | △5,220 | △5,691 |
| 構築物(純額) | 9,124 | 8,652 |
| 工具、器具及び備品 | 23,975 | 19,917 |
| 減価償却累計額 | △11,726 | △8,805 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,249 | 11,111 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 3,619 | 3,687 |
| 信託建物 | 105,126,884 | 100,613,702 |
| 減価償却累計額 | △23,767,949 | △20,611,255 |
| 信託建物(純額) | ※1 81,358,934 | ※1 80,002,446 |
| 信託構築物 | 970,959 | 722,262 |
| 減価償却累計額 | △222,278 | △159,378 |
| 信託構築物(純額) | 748,681 | 562,883 |
| 信託機械及び装置 | 998,774 | 765,971 |
| 減価償却累計額 | △475,578 | △378,845 |
| 信託機械及び装置(純額) | 523,196 | 387,125 |
| 信託工具、器具及び備品 | 257,137 | 228,474 |
| 減価償却累計額 | △125,831 | △117,569 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 131,306 | 110,904 |
| 信託土地 | 360,772,887 | 335,174,786 |
| 信託建設仮勘定 | 1,519,315 | 821,310 |
| 有形固定資産合計 | 458,570,791 | 430,497,400 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 433 | 378 |
| 借地権 | 2,398,275 | 2,398,275 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 28,199 | 24,679 |
| 無形固定資産合計 | 2,733,792 | 2,730,218 |
| (単位:千円) | ||
| 第24期 (2017年11月30日) | 第25期 (2018年5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,951,142 | - |
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,002,820 | 903,806 |
| 繰延税金資産 | 92,582 | 35,145 |
| デリバティブ債権 | 63,861 | 83,268 |
| その他 | 10,020 | 10,020 |
| 投資その他の資産合計 | 5,234,111 | 1,145,925 |
| 固定資産合計 | 466,538,695 | 434,373,544 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 20,589 | 17,651 |
| 繰延資産合計 | 20,589 | 17,651 |
| 資産合計 | 483,173,437 | 467,040,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 814,019 | 872,092 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,350,000 | 15,500,000 |
| 未払金 | 425,557 | 534,701 |
| 未払法人税等 | 869 | 655 |
| 未払消費税等 | 256,957 | 296,361 |
| 前受金 | 2,046,248 | 2,073,799 |
| その他 | 304,745 | 524,627 |
| 流動負債合計 | 23,198,399 | 19,802,238 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,100,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金 | 179,850,000 | 168,350,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 17,140,303 | 17,709,854 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 491,739 | 1,792,654 |
| デリバティブ債務 | 596,906 | 434,526 |
| その他 | - | 174,578 |
| 固定負債合計 | 203,178,949 | 193,561,614 |
| 負債合計 | 226,377,349 | 213,363,852 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 251,551,759 | 251,551,759 |
| 出資総額控除額 | - | ※2 △3,675,523 |
| 出資総額(純額) | 251,551,759 | 247,876,236 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 164,162 | 164,162 |
| 任意積立金合計 | 164,162 | 164,162 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,455,377 | 5,887,688 |
| 剰余金合計 | 5,619,540 | 6,051,850 |
| 投資主資本合計 | 257,171,299 | 253,928,086 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △375,211 | △251,915 |
| 評価・換算差額等合計 | △375,211 | △251,915 |
| 純資産合計 | ※3 256,796,087 | ※3 253,676,171 |
| 負債純資産合計 | 483,173,437 | 467,040,024 |
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