有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第18期 (平成26年11月30日) | 第19期 (平成27年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,984,949 | 16,703,952 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,782,914 | 6,086,861 |
| 営業未収入金 | 303,995 | 275,792 |
| 未収消費税等 | 243,388 | - |
| 前払費用 | 322,520 | 403,224 |
| 繰延税金資産 | 1,488 | 185 |
| その他 | 62,838 | 72,378 |
| 流動資産合計 | 18,702,095 | 23,542,394 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,099,008 | 3,119,987 |
| 減価償却累計額 | △1,542,328 | △1,629,652 |
| 建物(純額) | 1,556,679 | 1,490,335 |
| 構築物 | 10,296 | 10,296 |
| 減価償却累計額 | △2,730 | △2,999 |
| 構築物(純額) | 7,566 | 7,297 |
| 工具、器具及び備品 | 18,538 | 18,958 |
| 減価償却累計額 | △6,638 | △7,645 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,899 | 11,312 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 4,031 | 3,448 |
| 信託建物 | 89,130,153 | 90,901,721 |
| 減価償却累計額 | △17,907,783 | △16,661,537 |
| 信託建物(純額) | ※1 71,222,370 | ※1 74,240,183 |
| 信託構築物 | 908,701 | 902,042 |
| 減価償却累計額 | △159,022 | △160,128 |
| 信託構築物(純額) | 749,679 | 741,913 |
| 信託機械及び装置 | 826,878 | 707,599 |
| 減価償却累計額 | △425,369 | △367,021 |
| 信託機械及び装置(純額) | 401,509 | 340,577 |
| 信託工具、器具及び備品 | 116,862 | 150,964 |
| 減価償却累計額 | △64,114 | △66,677 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 52,748 | 84,287 |
| 信託その他 | 5,909 | 4,336 |
| 減価償却累計額 | △5,909 | △4,336 |
| 信託その他(純額) | - | - |
| 信託土地 | 289,916,770 | 314,767,115 |
| 信託建設仮勘定 | 548,058 | 408,642 |
| 有形固定資産合計 | 376,773,540 | 404,397,340 |
| (単位:千円) | ||
| 第18期 (平成26年11月30日) | 第19期 (平成27年5月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,071 | 883 |
| 借地権 | 2,407,101 | 2,407,101 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 3,857 | 3,518 |
| 無形固定資産合計 | 2,718,915 | 2,718,387 |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,094,349 | 1,304,601 |
| 繰延税金資産 | 104,136 | 110,867 |
| その他 | 10,020 | 10,020 |
| 投資その他の資産合計 | 1,322,190 | 1,539,174 |
| 固定資産合計 | 380,814,647 | 408,654,902 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 38,282 | 35,344 |
| 繰延資産合計 | 38,282 | 35,344 |
| 資産合計 | 399,555,025 | 432,232,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 941,244 | 889,756 |
| 短期借入金 | 2,500,000 | 9,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,600,000 | 8,300,000 |
| 未払金 | 336,672 | 632,431 |
| 未払法人税等 | 975 | 824 |
| 未払消費税等 | - | 342,585 |
| 前受金 | 1,156,701 | 1,298,771 |
| その他 | 95,501 | 357,535 |
| 流動負債合計 | 21,631,096 | 21,321,905 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,100,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金 | 136,600,000 | 168,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 9,451,317 | 8,960,270 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,874,580 | 5,152,526 |
| デリバティブ債務 | 304,937 | 343,138 |
| 固定負債合計 | 155,330,836 | 187,955,935 |
| 負債合計 | 176,961,932 | 209,277,840 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 219,155,572 | 219,155,572 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,641,156 | 4,031,830 |
| 剰余金合計 | 3,641,156 | 4,031,830 |
| 投資主資本合計 | 222,796,728 | 223,187,402 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △203,635 | △232,601 |
| 評価・換算差額等合計 | △203,635 | △232,601 |
| 純資産合計 | ※3 222,593,092 | ※3 222,954,800 |
| 負債純資産合計 | 399,555,025 | 432,232,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
