有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第28期 (2019年11月30日) | 第29期 (2020年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,799,432 | 27,688,243 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,581,284 | 3,661,457 |
| 営業未収入金 | 187,778 | 265,445 |
| 前払費用 | 358,962 | 351,399 |
| その他 | 63,165 | 66,852 |
| 流動資産合計 | 31,990,623 | 32,033,400 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,269,056 | 3,277,321 |
| 減価償却累計額 | △2,391,317 | △2,463,751 |
| 建物(純額) | 877,739 | 813,570 |
| 構築物 | 14,344 | 14,344 |
| 減価償却累計額 | △7,034 | △7,475 |
| 構築物(純額) | 7,310 | 6,869 |
| 工具、器具及び備品 | 19,917 | 20,207 |
| 減価償却累計額 | △12,119 | △13,159 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,797 | 7,047 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 2,846 | 3,829 |
| 信託建物 | 108,065,984 | 108,511,177 |
| 減価償却累計額 | △24,677,081 | △25,945,795 |
| 信託建物(純額) | ※1,※2 83,388,902 | ※1,※2 82,565,382 |
| 信託構築物 | 762,104 | 770,720 |
| 減価償却累計額 | △189,819 | △200,083 |
| 信託構築物(純額) | ※2 572,285 | ※2 570,636 |
| 信託機械及び装置 | 876,713 | 884,623 |
| 減価償却累計額 | △471,131 | △490,777 |
| 信託機械及び装置(純額) | 405,582 | 393,845 |
| 信託工具、器具及び備品 | 276,211 | 297,798 |
| 減価償却累計額 | △160,826 | △176,636 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 115,385 | 121,161 |
| 信託土地 | ※2 352,270,629 | ※2 354,391,051 |
| 信託建設仮勘定 | 55,178 | 29,061 |
| 有形固定資産合計 | 450,005,885 | 451,204,683 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 215 | 161 |
| 借地権 | 2,398,275 | 2,398,275 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 16,405 | 13,003 |
| 無形固定資産合計 | 2,721,781 | 2,718,325 |
| (単位:千円) | ||
| 第28期 (2019年11月30日) | 第29期 (2020年5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,123,455 | 1,046,864 |
| デリバティブ債権 | 19,097 | - |
| その他 | 21,055 | 63,913 |
| 投資その他の資産合計 | 1,277,292 | 1,224,462 |
| 固定資産合計 | 454,004,959 | 455,147,471 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 34,852 | 31,997 |
| 繰延資産合計 | 34,852 | 31,997 |
| 資産合計 | 486,030,435 | 487,212,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 701,775 | 929,601 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,100,000 | 33,300,000 |
| 未払金 | 580,867 | 646,330 |
| 未払法人税等 | 886 | 996 |
| 未払消費税等 | 321,963 | 393,369 |
| 前受金 | 2,355,146 | 2,341,174 |
| その他 | 479,916 | 576,816 |
| 流動負債合計 | 37,540,555 | 43,188,288 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,100,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金 | 166,250,000 | 161,050,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 19,978,837 | 20,463,036 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,882,398 | 1,928,889 |
| 繰延税金負債 | 3,484 | 8,220 |
| デリバティブ債務 | 193,083 | 162,509 |
| その他 | 189,641 | 184,620 |
| 固定負債合計 | 193,597,445 | 188,897,276 |
| 負債合計 | 231,138,001 | 232,085,565 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 251,551,759 | 251,551,759 |
| 出資総額控除額 | △3,675,523 | △3,675,523 |
| 出資総額(純額) | 247,876,236 | 247,876,236 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 710,209 | 710,209 |
| 任意積立金合計 | 710,209 | 710,209 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,462,843 | 6,687,380 |
| 剰余金合計 | 7,173,052 | 7,397,590 |
| 投資主資本合計 | 255,049,288 | 255,273,826 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △156,854 | △146,523 |
| 評価・換算差額等合計 | △156,854 | △146,523 |
| 純資産合計 | ※3 254,892,434 | ※3 255,127,303 |
| 負債純資産合計 | 486,030,435 | 487,212,868 |
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