有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第23期 (平成29年5月31日) | 第24期 (平成29年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,280,633 | 14,289,857 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,697,781 | 1,668,622 |
| 営業未収入金 | 145,154 | 222,262 |
| 前払費用 | 371,845 | 344,392 |
| 繰延税金資産 | 2,087 | 4,896 |
| その他 | 44,307 | 84,121 |
| 流動資産合計 | 20,541,810 | 16,614,151 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,245,133 | 3,253,750 |
| 減価償却累計額 | △1,981,221 | △2,064,500 |
| 建物(純額) | 1,263,911 | 1,189,250 |
| 構築物 | 14,344 | 14,344 |
| 減価償却累計額 | △4,749 | △5,220 |
| 構築物(純額) | 9,595 | 9,124 |
| 工具、器具及び備品 | 19,953 | 23,975 |
| 減価償却累計額 | △10,789 | △11,726 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,163 | 12,249 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 773 | 3,619 |
| 信託建物 | 104,660,217 | 105,126,884 |
| 減価償却累計額 | △22,145,961 | △23,767,949 |
| 信託建物(純額) | ※1 82,514,255 | ※1 81,358,934 |
| 信託構築物 | 959,436 | 970,959 |
| 減価償却累計額 | △208,706 | △222,278 |
| 信託構築物(純額) | 750,730 | 748,681 |
| 信託機械及び装置 | 968,629 | 998,774 |
| 減価償却累計額 | △441,667 | △475,578 |
| 信託機械及び装置(純額) | 526,961 | 523,196 |
| 信託工具、器具及び備品 | 242,357 | 257,137 |
| 減価償却累計額 | △111,213 | △125,831 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 131,144 | 131,306 |
| 信託土地 | 360,772,887 | 360,772,887 |
| 信託建設仮勘定 | 741,404 | 1,519,315 |
| 有形固定資産合計 | 459,023,054 | 458,570,791 |
| (単位:千円) | ||
| 第23期 (平成29年5月31日) | 第24期 (平成29年11月30日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 487 | 433 |
| 借地権 | 2,398,275 | 2,398,275 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 31,733 | 28,199 |
| 無形固定資産合計 | 2,737,381 | 2,733,792 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 3,951,142 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,071,191 | 1,002,820 |
| 繰延税金資産 | 159,766 | 92,582 |
| デリバティブ債権 | 50,507 | 63,861 |
| その他 | 10,020 | 10,020 |
| 投資その他の資産合計 | 1,405,169 | 5,234,111 |
| 固定資産合計 | 463,165,605 | 466,538,695 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 23,543 | 20,589 |
| 繰延資産合計 | 23,543 | 20,589 |
| 資産合計 | 483,730,959 | 483,173,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,394,961 | 814,019 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,400,000 | 17,350,000 |
| 未払金 | 457,360 | 425,557 |
| 未払法人税等 | 943 | 869 |
| 未払消費税等 | 336,451 | 256,957 |
| 前受金 | 2,040,616 | 2,046,248 |
| その他 | 571,466 | 304,745 |
| 流動負債合計 | 25,201,798 | 23,198,399 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,100,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金 | 178,800,000 | 179,850,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 16,768,298 | 17,140,303 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 504,009 | 491,739 |
| デリバティブ債務 | 796,226 | 596,906 |
| 固定負債合計 | 201,968,535 | 203,178,949 |
| 負債合計 | 227,170,333 | 226,377,349 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 251,551,759 | 251,551,759 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 164,162 | 164,162 |
| 任意積立金合計 | 164,162 | 164,162 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,359,285 | 5,455,377 |
| 剰余金合計 | 5,523,447 | 5,619,540 |
| 投資主資本合計 | 257,075,206 | 257,171,299 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △514,581 | △375,211 |
| 評価・換算差額等合計 | △514,581 | △375,211 |
| 純資産合計 | ※2 256,560,625 | ※2 256,796,087 |
| 負債純資産合計 | 483,730,959 | 483,173,437 |
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