有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第26期 (2018年11月30日) | 第27期 (2019年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,008,711 | 26,663,769 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,301,854 | 3,479,870 |
| 営業未収入金 | 201,341 | 173,823 |
| 未収消費税等 | 314,284 | - |
| 前払費用 | 336,925 | 333,048 |
| その他 | 40,287 | 65,520 |
| 流動資産合計 | 24,203,404 | 30,716,033 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,261,447 | 3,267,838 |
| 減価償却累計額 | △2,231,615 | △2,315,252 |
| 建物(純額) | 1,029,832 | 952,585 |
| 構築物 | 14,344 | 14,344 |
| 減価償却累計額 | △6,152 | △6,593 |
| 構築物(純額) | 8,191 | 7,750 |
| 工具、器具及び備品 | 19,917 | 19,917 |
| 減価償却累計額 | △9,943 | △11,031 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,974 | 8,885 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 2,997 | 2,846 |
| 信託建物 | 105,205,800 | 106,908,695 |
| 減価償却累計額 | △22,206,438 | △23,140,985 |
| 信託建物(純額) | ※1 82,999,361 | ※1 83,767,710 |
| 信託構築物 | 743,077 | 767,841 |
| 減価償却累計額 | △170,150 | △180,115 |
| 信託構築物(純額) | 572,927 | 587,725 |
| 信託機械及び装置 | 859,534 | 858,858 |
| 減価償却累計額 | △408,262 | △439,084 |
| 信託機械及び装置(純額) | 451,272 | 419,773 |
| 信託工具、器具及び備品 | 259,118 | 266,040 |
| 減価償却累計額 | △131,315 | △145,403 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 127,803 | 120,637 |
| 信託土地 | 353,252,550 | 352,187,043 |
| 信託建設仮勘定 | 422,487 | 828,644 |
| 有形固定資産合計 | 451,179,623 | 451,185,830 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 324 | 270 |
| 借地権 | 2,398,275 | 2,398,275 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 23,464 | 19,859 |
| 無形固定資産合計 | 2,728,949 | 2,725,289 |
| (単位:千円) | ||
| 第26期 (2018年11月30日) | 第27期 (2019年5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 884,452 | 791,008 |
| 繰延税金資産 | 26,088 | 63,978 |
| デリバティブ債権 | 51,628 | 7,486 |
| その他 | 10,040 | 21,075 |
| 投資その他の資産合計 | 1,085,894 | 997,232 |
| 固定資産合計 | 454,994,467 | 454,908,352 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 14,696 | 11,758 |
| 繰延資産合計 | 14,696 | 11,758 |
| 資産合計 | 479,212,568 | 485,636,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,255,722 | 981,467 |
| 短期借入金 | - | 5,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,000,000 | 19,500,000 |
| 未払金 | 583,518 | 567,015 |
| 未払法人税等 | 990 | 803 |
| 未払消費税等 | 122,292 | 364,984 |
| 前受金 | 2,177,690 | 2,323,112 |
| その他 | 656,351 | 895,324 |
| 流動負債合計 | 25,796,564 | 32,632,707 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金 | 175,850,000 | 174,850,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 18,145,584 | 19,145,369 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,647,046 | 1,844,488 |
| デリバティブ債務 | 349,866 | 409,112 |
| その他 | 199,227 | 194,297 |
| 固定負債合計 | 199,291,724 | 198,543,268 |
| 負債合計 | 225,088,289 | 231,175,975 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 251,551,759 | 251,551,759 |
| 出資総額控除額 | △3,675,523 | △3,675,523 |
| 出資総額(純額) | 247,876,236 | 247,876,236 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 567,422 | 567,422 |
| 任意積立金合計 | 567,422 | 567,422 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,901,266 | 6,320,338 |
| 剰余金合計 | 6,468,688 | 6,887,760 |
| 投資主資本合計 | 254,344,924 | 254,763,996 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △220,645 | △303,827 |
| 評価・換算差額等合計 | △220,645 | △303,827 |
| 純資産合計 | ※2 254,124,279 | ※2 254,460,169 |
| 負債純資産合計 | 479,212,568 | 485,636,144 |
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