有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第21期 (平成28年5月31日) | 第22期 (平成28年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,940,424 | 19,070,683 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,097,792 | 1,597,181 |
| 営業未収入金 | 174,843 | 145,235 |
| 未収消費税等 | - | 55,305 |
| 前払費用 | 427,960 | 369,096 |
| 繰延税金資産 | 307 | 11 |
| その他 | 188,382 | 16,773 |
| 流動資産合計 | 23,829,711 | 21,254,286 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,131,970 | 3,205,177 |
| 減価償却累計額 | △1,803,895 | △1,891,204 |
| 建物(純額) | 1,328,074 | 1,313,973 |
| 構築物 | 14,344 | 14,344 |
| 減価償却累計額 | △3,806 | △4,278 |
| 構築物(純額) | 10,537 | 10,066 |
| 工具、器具及び備品 | 18,958 | 19,126 |
| 減価償却累計額 | △9,260 | △10,006 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,697 | 9,119 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 3,448 | 2,661 |
| 信託建物 | 101,441,708 | 103,827,953 |
| 減価償却累計額 | △19,195,589 | △20,523,653 |
| 信託建物(純額) | ※1 82,246,118 | ※1 83,304,300 |
| 信託構築物 | 946,189 | 959,053 |
| 減価償却累計額 | △182,877 | △195,189 |
| 信託構築物(純額) | 763,311 | 763,863 |
| 信託機械及び装置 | 756,801 | 886,637 |
| 減価償却累計額 | △389,889 | △411,719 |
| 信託機械及び装置(純額) | 366,911 | 474,917 |
| 信託工具、器具及び備品 | 187,063 | 228,556 |
| 減価償却累計額 | △86,203 | △97,495 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 100,860 | 131,060 |
| 信託その他 | 4,336 | 4,336 |
| 減価償却累計額 | △4,336 | △4,336 |
| 信託その他(純額) | - | - |
| 信託土地 | 351,272,600 | 359,306,652 |
| 信託建設仮勘定 | 42,085 | 399,429 |
| 有形固定資産合計 | 448,445,873 | 458,018,269 |
| (単位:千円) | ||
| 第21期 (平成28年5月31日) | 第22期 (平成28年11月30日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 596 | 541 |
| 借地権 | 2,407,101 | 2,398,275 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 2,332 | 1,924 |
| 無形固定資産合計 | 2,716,915 | 2,707,626 |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,189,161 | 1,074,158 |
| 繰延税金資産 | 355,230 | 165,910 |
| デリバティブ債権 | - | 80,482 |
| その他 | 10,020 | 10,020 |
| 投資その他の資産合計 | 1,668,096 | 1,444,256 |
| 固定資産合計 | 452,830,885 | 462,170,152 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 29,435 | 26,481 |
| 繰延資産合計 | 29,435 | 26,481 |
| 資産合計 | 476,690,032 | 483,450,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 988,220 | 1,996,736 |
| 短期借入金 | - | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,200,000 | 28,250,000 |
| 未払金 | 494,490 | 456,273 |
| 未払法人税等 | 970 | 831 |
| 未払消費税等 | 534,190 | 89,141 |
| 前受金 | 2,051,727 | 2,028,280 |
| その他 | 365,653 | 264,659 |
| 流動負債合計 | 25,635,253 | 34,085,923 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,100,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金 | 180,000,000 | 169,950,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 15,881,378 | 16,447,831 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 988,887 | 504,267 |
| デリバティブ債務 | 1,364,329 | 845,574 |
| 固定負債合計 | 203,334,595 | 192,847,673 |
| 負債合計 | 228,969,848 | 226,933,597 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 243,403,874 | 251,551,759 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | - | 164,162 |
| 任意積立金合計 | - | 164,162 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,250,225 | 5,324,776 |
| 剰余金合計 | 5,250,225 | 5,488,939 |
| 投資主資本合計 | 248,654,100 | 257,040,698 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △933,915 | △523,375 |
| 評価・換算差額等合計 | △933,915 | △523,375 |
| 純資産合計 | ※2 247,720,184 | ※2 256,517,323 |
| 負債純資産合計 | 476,690,032 | 483,450,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
