有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2024/12/01-2025/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年11月30日) | 当期 (2025年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 29,401,527 | 32,706,917 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,904,100 | 3,932,923 |
| 営業未収入金 | 110,605 | 98,876 |
| 未収還付法人税等 | - | 190 |
| 未収消費税等 | 131,361 | - |
| 前払費用 | 427,352 | 435,221 |
| その他 | 121,999 | 98,541 |
| 流動資産合計 | 34,096,946 | 37,272,671 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,649,692 | 3,662,328 |
| 減価償却累計額 | △3,027,683 | △3,067,647 |
| 建物(純額) | 622,008 | 594,681 |
| 構築物 | 14,344 | 14,344 |
| 減価償却累計額 | △11,364 | △11,787 |
| 構築物(純額) | 2,980 | 2,557 |
| 工具、器具及び備品 | 23,002 | 23,002 |
| 減価償却累計額 | △20,993 | △21,219 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,008 | 1,782 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 220 | 705 |
| 信託建物 | 118,223,414 | 118,135,683 |
| 減価償却累計額 | △38,382,744 | △39,460,451 |
| 信託建物(純額) | ※1,※2 79,840,670 | ※1,※2 78,675,231 |
| 信託構築物 | 840,234 | 826,791 |
| 減価償却累計額 | △283,251 | △288,098 |
| 信託構築物(純額) | ※2 556,983 | ※2 538,692 |
| 信託機械及び装置 | 1,283,992 | 1,358,173 |
| 減価償却累計額 | △697,663 | △749,297 |
| 信託機械及び装置(純額) | 586,328 | 608,875 |
| 信託工具、器具及び備品 | 533,200 | 550,542 |
| 減価償却累計額 | △321,321 | △342,509 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 211,878 | 208,032 |
| 信託土地 | ※2 358,005,190 | ※2 356,550,775 |
| 信託建設仮勘定 | 42,111 | 37,588 |
| 有形固定資産合計 | 452,172,607 | 449,521,148 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,398,275 | 2,398,275 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 15,458 | 12,938 |
| 無形固定資産合計 | 2,720,618 | 2,718,098 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年11月30日) | 当期 (2025年5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,372,952 | 1,339,200 |
| デリバティブ債権 | 593,220 | 672,262 |
| その他 | 119,132 | 123,157 |
| 投資その他の資産合計 | 2,198,989 | 2,248,305 |
| 固定資産合計 | 457,092,215 | 454,487,553 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 48,589 | 43,650 |
| 繰延資産合計 | 48,589 | 43,650 |
| 資産合計 | 491,237,752 | 491,803,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 916,094 | 1,188,561 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,000,000 | 20,700,000 |
| 未払金 | 665,839 | 610,380 |
| 未払法人税等 | 854 | 687 |
| 未払消費税等 | 110,136 | 641,748 |
| 前受金 | 2,314,452 | 2,419,129 |
| その他 | 629,523 | 805,677 |
| 流動負債合計 | 29,136,900 | 27,866,184 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 長期借入金 | 187,400,000 | 189,750,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 20,034,995 | 20,033,446 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,994,603 | 2,003,010 |
| 繰延税金負債 | 202,752 | 233,776 |
| 固定負債合計 | 217,132,351 | 219,520,234 |
| 負債合計 | 246,269,252 | 247,386,418 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 251,551,759 | 251,551,759 |
| 出資総額控除額 | ※4 △16,457,533 | ※4 △17,457,533 |
| 出資総額(純額) | 235,094,225 | 234,094,225 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 2,268,733 | 2,883,163 |
| 任意積立金合計 | 2,268,733 | 2,883,163 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,163,787 | 6,949,528 |
| 剰余金合計 | 9,432,520 | 9,832,691 |
| 投資主資本合計 | 244,526,746 | 243,926,917 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 441,753 | 490,539 |
| 評価・換算差額等合計 | 441,753 | 490,539 |
| 純資産合計 | ※5 244,968,500 | ※5 244,417,457 |
| 負債純資産合計 | 491,237,752 | 491,803,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
