有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/12/01-2026/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年11月30日) | 当期 (2026年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,975,304 | 26,583,593 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,060,680 | 4,157,187 |
| 営業未収入金 | 105,061 | 179,820 |
| 未収還付法人税等 | 7,591 | 19,919 |
| 未収消費税等 | - | 277,875 |
| 前払費用 | 450,794 | 467,057 |
| その他 | 85,572 | 138,855 |
| 流動資産合計 | 33,685,003 | 31,824,309 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,666,006 | 3,676,375 |
| 減価償却累計額 | △3,107,447 | △3,147,112 |
| 建物(純額) | 558,558 | 529,262 |
| 構築物 | 14,344 | 14,344 |
| 減価償却累計額 | △12,142 | △12,363 |
| 構築物(純額) | 2,201 | 1,981 |
| 工具、器具及び備品 | 23,492 | 27,752 |
| 減価償却累計額 | △21,458 | △21,893 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,033 | 5,859 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 557 | 620 |
| 信託建物 | 117,937,330 | 121,672,445 |
| 減価償却累計額 | △40,219,116 | △41,390,961 |
| 信託建物(純額) | ※1,※2 77,718,214 | ※1,※2 80,281,483 |
| 信託構築物 | 809,589 | 817,198 |
| 減価償却累計額 | △291,295 | △300,285 |
| 信託構築物(純額) | ※2 518,293 | ※2 516,912 |
| 信託機械及び装置 | 1,463,560 | 1,461,913 |
| 減価償却累計額 | △803,668 | △845,332 |
| 信託機械及び装置(純額) | 659,892 | 616,581 |
| 信託工具、器具及び備品 | 582,399 | 697,962 |
| 減価償却累計額 | △362,173 | △385,450 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 220,225 | 312,511 |
| 信託土地 | ※2 353,794,001 | ※2 375,315,746 |
| 信託建設仮勘定 | 49,547 | 41,597 |
| 有形固定資産合計 | 445,825,752 | 469,924,782 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,398,275 | 2,398,275 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 10,701 | 8,150 |
| 無形固定資産合計 | 2,715,862 | 2,713,310 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年11月30日) | 当期 (2026年5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,765,163 | 3,726,788 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,218,628 | 1,234,494 |
| デリバティブ債権 | 831,427 | 1,174,488 |
| その他 | 127,183 | 131,360 |
| 投資その他の資産合計 | 6,056,086 | 6,380,817 |
| 固定資産合計 | 454,597,701 | 479,018,910 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 39,219 | 35,496 |
| 繰延資産合計 | 39,219 | 35,496 |
| 資産合計 | 488,321,924 | 510,878,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,338,194 | 1,042,861 |
| 短期借入金 | - | 5,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,400,000 | 20,200,000 |
| 未払金 | 696,032 | 704,453 |
| 未払法人税等 | 707 | 666 |
| 未払消費税等 | 361,581 | 162,702 |
| 前受金 | 2,451,769 | 2,553,245 |
| その他 | 664,063 | 591,819 |
| 流動負債合計 | 27,912,348 | 30,755,748 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 長期借入金 | 188,050,000 | 206,050,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 20,069,382 | 20,862,998 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,015,027 | 2,115,670 |
| 繰延税金負債 | 283,743 | 406,203 |
| デリバティブ債務 | - | 16,621 |
| その他 | - | 4,747 |
| 固定負債合計 | 217,918,153 | 236,956,241 |
| 負債合計 | 245,830,502 | 267,711,989 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 251,551,759 | 251,551,759 |
| 出資総額控除額 | ※4 △20,457,273 | ※4 △20,457,273 |
| 出資総額(純額) | 231,094,485 | 231,094,485 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 3,306,059 | 3,306,059 |
| 任意積立金合計 | 3,306,059 | 3,306,059 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,496,795 | 7,916,323 |
| 剰余金合計 | 10,802,855 | 11,222,382 |
| 投資主資本合計 | 241,897,340 | 242,316,868 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 594,081 | 849,858 |
| 評価・換算差額等合計 | 594,081 | 849,858 |
| 純資産合計 | ※5 242,491,422 | ※5 243,166,727 |
| 負債純資産合計 | 488,321,924 | 510,878,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
