有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第22期 (平成28年11月30日) | 第23期 (平成29年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,070,683 | 18,280,633 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,597,181 | 1,697,781 |
| 営業未収入金 | 145,235 | 145,154 |
| 未収消費税等 | 55,305 | - |
| 前払費用 | 369,096 | 371,845 |
| 繰延税金資産 | 11 | 2,087 |
| その他 | 16,773 | 44,307 |
| 流動資産合計 | 21,254,286 | 20,541,810 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,205,177 | 3,245,133 |
| 減価償却累計額 | △1,891,204 | △1,981,221 |
| 建物(純額) | 1,313,973 | 1,263,911 |
| 構築物 | 14,344 | 14,344 |
| 減価償却累計額 | △4,278 | △4,749 |
| 構築物(純額) | 10,066 | 9,595 |
| 工具、器具及び備品 | 19,126 | 19,953 |
| 減価償却累計額 | △10,006 | △10,789 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,119 | 9,163 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 2,661 | 773 |
| 信託建物 | 103,827,953 | 104,660,217 |
| 減価償却累計額 | △20,523,653 | △22,145,961 |
| 信託建物(純額) | ※1 83,304,300 | ※1 82,514,255 |
| 信託構築物 | 959,053 | 959,436 |
| 減価償却累計額 | △195,189 | △208,706 |
| 信託構築物(純額) | 763,863 | 750,730 |
| 信託機械及び装置 | 886,637 | 968,629 |
| 減価償却累計額 | △411,719 | △441,667 |
| 信託機械及び装置(純額) | 474,917 | 526,961 |
| 信託工具、器具及び備品 | 228,556 | 242,357 |
| 減価償却累計額 | △97,495 | △111,213 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 131,060 | 131,144 |
| 信託その他 | 4,336 | - |
| 減価償却累計額 | △4,336 | - |
| 信託その他(純額) | - | - |
| 信託土地 | 359,306,652 | 360,772,887 |
| 信託建設仮勘定 | 399,429 | 741,404 |
| 有形固定資産合計 | 458,018,269 | 459,023,054 |
| (単位:千円) | ||
| 第22期 (平成28年11月30日) | 第23期 (平成29年5月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 541 | 487 |
| 借地権 | 2,398,275 | 2,398,275 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 1,924 | 31,733 |
| 無形固定資産合計 | 2,707,626 | 2,737,381 |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,074,158 | 1,071,191 |
| 繰延税金資産 | 165,910 | 159,766 |
| デリバティブ債権 | 80,482 | 50,507 |
| その他 | 10,020 | 10,020 |
| 投資その他の資産合計 | 1,444,256 | 1,405,169 |
| 固定資産合計 | 462,170,152 | 463,165,605 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 26,481 | 23,543 |
| 繰延資産合計 | 26,481 | 23,543 |
| 資産合計 | 483,450,920 | 483,730,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,996,736 | 1,394,961 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,250,000 | 19,400,000 |
| 未払金 | 456,273 | 457,360 |
| 未払法人税等 | 831 | 943 |
| 未払消費税等 | 89,141 | 336,451 |
| 前受金 | 2,028,280 | 2,040,616 |
| その他 | 264,659 | 571,466 |
| 流動負債合計 | 34,085,923 | 25,201,798 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,100,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金 | 169,950,000 | 178,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 16,447,831 | 16,768,298 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 504,267 | 504,009 |
| デリバティブ債務 | 845,574 | 796,226 |
| 固定負債合計 | 192,847,673 | 201,968,535 |
| 負債合計 | 226,933,597 | 227,170,333 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 251,551,759 | 251,551,759 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 164,162 | 164,162 |
| 任意積立金合計 | 164,162 | 164,162 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,324,776 | 5,359,285 |
| 剰余金合計 | 5,488,939 | 5,523,447 |
| 投資主資本合計 | 257,040,698 | 257,075,206 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △523,375 | △514,581 |
| 評価・換算差額等合計 | △523,375 | △514,581 |
| 純資産合計 | ※2 256,517,323 | ※2 256,560,625 |
| 負債純資産合計 | 483,450,920 | 483,730,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
