有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第17期 (平成26年5月31日) | 第18期 (平成26年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,842,863 | 12,984,949 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,694,864 | 4,782,914 |
| 営業未収入金 | 292,388 | 303,995 |
| 未収消費税等 | 135,051 | 243,388 |
| 前払費用 | 307,951 | 322,520 |
| 繰延税金資産 | 3,729 | 1,488 |
| その他 | 80,830 | 62,838 |
| 流動資産合計 | 23,357,677 | 18,702,095 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,092,757 | 3,099,008 |
| 減価償却累計額 | △1,454,946 | △1,542,328 |
| 建物(純額) | 1,637,811 | 1,556,679 |
| 構築物 | 10,296 | 10,296 |
| 減価償却累計額 | △2,461 | △2,730 |
| 構築物(純額) | 7,834 | 7,566 |
| 工具、器具及び備品 | 8,947 | 18,538 |
| 減価償却累計額 | △6,042 | △6,638 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,905 | 11,899 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 3,871 | 4,031 |
| 信託建物 | 80,499,042 | 89,130,153 |
| 減価償却累計額 | △16,541,892 | △17,907,783 |
| 信託建物(純額) | ※1 63,957,149 | ※1 71,222,370 |
| 信託構築物 | 887,486 | 908,701 |
| 減価償却累計額 | △146,565 | △159,022 |
| 信託構築物(純額) | 740,921 | 749,679 |
| 信託機械及び装置 | 781,249 | 826,878 |
| 減価償却累計額 | △401,379 | △425,369 |
| 信託機械及び装置(純額) | 379,869 | 401,509 |
| 信託工具、器具及び備品 | 108,841 | 116,862 |
| 減価償却累計額 | △57,254 | △64,114 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 51,586 | 52,748 |
| 信託その他 | 5,909 | 5,909 |
| 減価償却累計額 | △5,909 | △5,909 |
| 信託その他(純額) | - | - |
| 信託土地 | 273,990,050 | 289,916,770 |
| 信託建設仮勘定 | 433,065 | 548,058 |
| 有形固定資産合計 | 353,507,294 | 376,773,540 |
| (単位:千円) | ||
| 第17期 (平成26年5月31日) | 第18期 (平成26年11月30日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,259 | 1,071 |
| 借地権 | 2,407,101 | 2,407,101 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 4,925 | 3,857 |
| 無形固定資産合計 | 2,720,171 | 2,718,915 |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 942,443 | 1,094,349 |
| 繰延税金資産 | 70,133 | 104,136 |
| その他 | 10,020 | 10,020 |
| 投資その他の資産合計 | 1,136,282 | 1,322,190 |
| 固定資産合計 | 357,363,748 | 380,814,647 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 1,717 | 38,282 |
| 繰延資産合計 | 1,717 | 38,282 |
| 資産合計 | 380,723,143 | 399,555,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 904,316 | 941,244 |
| 短期借入金 | 5,500,000 | 2,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,500,000 | 16,600,000 |
| 未払金 | 461,153 | 336,672 |
| 未払法人税等 | 844 | 975 |
| 未払消費税等 | 16,051 | - |
| 前受金 | 971,476 | 1,156,701 |
| その他 | 365,068 | 95,501 |
| 流動負債合計 | 37,718,910 | 21,631,096 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,500,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金 | 125,200,000 | 136,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 7,674,101 | 9,451,317 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,769,695 | 3,874,580 |
| デリバティブ債務 | 205,310 | 304,937 |
| 固定負債合計 | 141,349,107 | 155,330,836 |
| 負債合計 | 179,068,017 | 176,961,932 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 198,780,951 | 219,155,572 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,016,510 | 3,641,156 |
| 剰余金合計 | 3,016,510 | 3,641,156 |
| 投資主資本合計 | 201,797,461 | 222,796,728 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △142,335 | △203,635 |
| 評価・換算差額等合計 | △142,335 | △203,635 |
| 純資産合計 | ※2 201,655,126 | ※2 222,593,092 |
| 負債純資産合計 | 380,723,143 | 399,555,025 |
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