有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年5月31日) | 当期 (2021年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,515,172 | 26,650,594 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,696,461 | 3,640,841 |
| 営業未収入金 | 195,627 | 189,915 |
| 前払費用 | 357,076 | 340,300 |
| その他 | 83,509 | 94,138 |
| 流動資産合計 | 32,847,848 | 30,915,790 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,298,171 | 3,322,446 |
| 減価償却累計額 | △2,608,711 | △2,681,712 |
| 建物(純額) | 689,460 | 640,734 |
| 構築物 | 14,344 | 14,344 |
| 減価償却累計額 | △8,356 | △8,797 |
| 構築物(純額) | 5,987 | 5,547 |
| 工具、器具及び備品 | 20,847 | 20,976 |
| 減価償却累計額 | △15,075 | △16,039 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,771 | 4,936 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 3,786 | 4,703 |
| 信託建物 | 108,495,377 | 109,177,340 |
| 減価償却累計額 | △28,653,187 | △30,327,004 |
| 信託建物(純額) | ※1,※2 79,842,189 | ※1,※2 78,850,336 |
| 信託構築物 | 772,739 | 776,399 |
| 減価償却累計額 | △221,472 | △232,765 |
| 信託構築物(純額) | ※2 551,266 | ※2 543,634 |
| 信託機械及び装置 | 884,250 | 924,505 |
| 減価償却累計額 | △512,570 | △544,085 |
| 信託機械及び装置(純額) | 371,680 | 380,419 |
| 信託工具、器具及び備品 | 333,390 | 354,822 |
| 減価償却累計額 | △199,989 | △217,321 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 133,400 | 137,500 |
| 信託土地 | ※2 353,434,357 | ※2 355,212,305 |
| 信託建設仮勘定 | 50,081 | 230,034 |
| 有形固定資産合計 | 447,390,211 | 448,312,380 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 52 | 7 |
| 借地権 | 2,398,275 | 2,398,275 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 6,251 | 2,875 |
| 無形固定資産合計 | 2,711,464 | 2,708,043 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年5月31日) | 当期 (2021年11月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,098,268 | 1,066,645 |
| デリバティブ債権 | 3,956 | 19,157 |
| その他 | 90,507 | 94,770 |
| 投資その他の資産合計 | 1,306,416 | 1,294,257 |
| 固定資産合計 | 451,408,092 | 452,314,681 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 54,391 | 49,360 |
| 繰延資産合計 | 54,391 | 49,360 |
| 資産合計 | 484,310,332 | 483,279,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 924,290 | 813,836 |
| 短期借入金 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,500,000 | 31,600,000 |
| 未払金 | 634,448 | 619,303 |
| 未払法人税等 | 888 | 880 |
| 未払消費税等 | 335,635 | 286,169 |
| 前受金 | 2,366,227 | 2,351,548 |
| その他 | 573,944 | 642,362 |
| 流動負債合計 | 28,735,434 | 38,714,100 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金 | 170,450,000 | 159,350,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 20,272,859 | 20,388,209 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,942,181 | 1,930,698 |
| 繰延税金負債 | 2,240 | 55,150 |
| デリバティブ債務 | 210,647 | 29,436 |
| その他 | 174,578 | 174,578 |
| 固定負債合計 | 202,052,507 | 190,928,072 |
| 負債合計 | 230,787,942 | 229,642,173 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 251,551,759 | 251,551,759 |
| 出資総額控除額 | ※3 △6,458,395 | ※3 △6,458,395 |
| 出資総額(純額) | 245,093,364 | 245,093,364 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,038,691 | 1,755,357 |
| 任意積立金合計 | 1,038,691 | 1,755,357 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,549,897 | 6,799,258 |
| 剰余金合計 | 8,588,589 | 8,554,615 |
| 投資主資本合計 | 253,681,953 | 253,647,979 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △159,563 | △10,319 |
| 評価・換算差額等合計 | △159,563 | △10,319 |
| 純資産合計 | ※4 253,522,389 | ※4 253,637,659 |
| 負債純資産合計 | 484,310,332 | 483,279,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
