有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2023/12/01-2024/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年11月30日) | 当期 (2024年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 25,875,644 | 24,965,028 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,829,727 | 3,861,736 |
| 営業未収入金 | 95,994 | 112,837 |
| 未収消費税等 | - | 38,028 |
| 前払費用 | 390,865 | 405,450 |
| その他 | 48,778 | 79,395 |
| 流動資産合計 | 30,241,010 | 29,462,477 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,645,141 | 3,649,472 |
| 減価償却累計額 | △2,932,110 | △2,983,208 |
| 建物(純額) | 713,031 | 666,263 |
| 構築物 | 14,344 | 14,344 |
| 減価償却累計額 | △10,518 | △10,941 |
| 構築物(純額) | 3,825 | 3,403 |
| 工具、器具及び備品 | 21,875 | 22,546 |
| 減価償却累計額 | △19,830 | △20,429 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,044 | 2,116 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 88 | - |
| 信託建物 | 111,569,222 | 114,192,800 |
| 減価償却累計額 | △35,773,849 | △37,471,541 |
| 信託建物(純額) | ※1,※2 75,795,373 | ※1,※2 76,721,259 |
| 信託構築物 | 781,438 | 793,682 |
| 減価償却累計額 | △268,912 | △280,167 |
| 信託構築物(純額) | ※2 512,526 | ※2 513,514 |
| 信託機械及び装置 | 1,027,501 | 1,106,380 |
| 減価償却累計額 | △611,138 | △652,321 |
| 信託機械及び装置(純額) | 416,362 | 454,059 |
| 信託工具、器具及び備品 | 456,163 | 491,798 |
| 減価償却累計額 | △280,798 | △301,614 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 175,364 | 190,183 |
| 信託土地 | ※2 354,910,042 | ※2 359,705,136 |
| 信託建設仮勘定 | 2,381,246 | 3,568,041 |
| 有形固定資産合計 | 447,212,133 | 454,126,205 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,398,275 | 2,398,275 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 16,386 | 14,219 |
| 無形固定資産合計 | 2,721,546 | 2,719,379 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年11月30日) | 当期 (2024年5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,326,510 | 1,359,733 |
| デリバティブ債権 | 445,563 | 605,649 |
| その他 | 111,081 | 115,107 |
| 投資その他の資産合計 | 1,996,840 | 2,194,175 |
| 固定資産合計 | 451,930,520 | 459,039,760 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 29,291 | 24,260 |
| 繰延資産合計 | 29,291 | 24,260 |
| 資産合計 | 482,200,822 | 488,526,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,286,974 | 1,458,941 |
| 短期借入金 | 500,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,200,000 | 30,800,000 |
| 未払金 | 574,378 | 552,096 |
| 未払法人税等 | 880 | 880 |
| 未払消費税等 | 277,129 | 139,720 |
| 前受金 | 2,307,530 | 2,287,235 |
| その他 | 688,158 | 834,330 |
| 流動負債合計 | 36,635,051 | 39,873,204 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,200,000 | 5,200,000 |
| 長期借入金 | 171,100,000 | 174,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 19,534,312 | 19,273,804 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,025,026 | 2,024,486 |
| 繰延税金負債 | 124,083 | 196,447 |
| デリバティブ債務 | 59,196 | 15,681 |
| 固定負債合計 | 198,042,617 | 201,310,419 |
| 負債合計 | 234,677,669 | 241,183,624 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 251,551,759 | 251,551,759 |
| 出資総額控除額 | ※4 △13,457,770 | ※4 △13,457,770 |
| 出資総額(純額) | 238,093,989 | 238,093,989 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 2,966,633 | 2,606,668 |
| 任意積立金合計 | 2,966,633 | 2,606,668 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,192,169 | 6,214,200 |
| 剰余金合計 | 9,158,802 | 8,820,868 |
| 投資主資本合計 | 247,252,791 | 246,914,857 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 270,361 | 428,016 |
| 評価・換算差額等合計 | 270,361 | 428,016 |
| 純資産合計 | ※5 247,523,153 | ※5 247,342,874 |
| 負債純資産合計 | 482,200,822 | 488,526,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
