有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/06/01-2025/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年5月31日) | 当期 (2025年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,706,917 | 28,975,304 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,932,923 | 4,060,680 |
| 営業未収入金 | 98,876 | 105,061 |
| 未収還付法人税等 | 190 | 7,591 |
| 前払費用 | 435,221 | 450,794 |
| その他 | 98,541 | 85,572 |
| 流動資産合計 | 37,272,671 | 33,685,003 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,662,328 | 3,666,006 |
| 減価償却累計額 | △3,067,647 | △3,107,447 |
| 建物(純額) | 594,681 | 558,558 |
| 構築物 | 14,344 | 14,344 |
| 減価償却累計額 | △11,787 | △12,142 |
| 構築物(純額) | 2,557 | 2,201 |
| 工具、器具及び備品 | 23,002 | 23,492 |
| 減価償却累計額 | △21,219 | △21,458 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,782 | 2,033 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 705 | 557 |
| 信託建物 | 118,135,683 | 117,937,330 |
| 減価償却累計額 | △39,460,451 | △40,219,116 |
| 信託建物(純額) | ※1,※2 78,675,231 | ※1,※2 77,718,214 |
| 信託構築物 | 826,791 | 809,589 |
| 減価償却累計額 | △288,098 | △291,295 |
| 信託構築物(純額) | ※2 538,692 | ※2 518,293 |
| 信託機械及び装置 | 1,358,173 | 1,463,560 |
| 減価償却累計額 | △749,297 | △803,668 |
| 信託機械及び装置(純額) | 608,875 | 659,892 |
| 信託工具、器具及び備品 | 550,542 | 582,399 |
| 減価償却累計額 | △342,509 | △362,173 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 208,032 | 220,225 |
| 信託土地 | ※2 356,550,775 | ※2 353,794,001 |
| 信託建設仮勘定 | 37,588 | 49,547 |
| 有形固定資産合計 | 449,521,148 | 445,825,752 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,398,275 | 2,398,275 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 12,938 | 10,701 |
| 無形固定資産合計 | 2,718,098 | 2,715,862 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年5月31日) | 当期 (2025年11月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 3,765,163 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,339,200 | 1,218,628 |
| デリバティブ債権 | 672,262 | 831,427 |
| その他 | 123,157 | 127,183 |
| 投資その他の資産合計 | 2,248,305 | 6,056,086 |
| 固定資産合計 | 454,487,553 | 454,597,701 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 43,650 | 39,219 |
| 繰延資産合計 | 43,650 | 39,219 |
| 資産合計 | 491,803,875 | 488,321,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,188,561 | 1,338,194 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,500,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,700,000 | 22,400,000 |
| 未払金 | 610,380 | 696,032 |
| 未払法人税等 | 687 | 707 |
| 未払消費税等 | 641,748 | 361,581 |
| 前受金 | 2,419,129 | 2,451,769 |
| その他 | 805,677 | 664,063 |
| 流動負債合計 | 27,866,184 | 27,912,348 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 長期借入金 | 189,750,000 | 188,050,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 20,033,446 | 20,069,382 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,003,010 | 2,015,027 |
| 繰延税金負債 | 233,776 | 283,743 |
| 固定負債合計 | 219,520,234 | 217,918,153 |
| 負債合計 | 247,386,418 | 245,830,502 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 251,551,759 | 251,551,759 |
| 出資総額控除額 | ※4 △17,457,533 | ※4 △20,457,273 |
| 出資総額(純額) | 234,094,225 | 231,094,485 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 2,883,163 | 3,306,059 |
| 任意積立金合計 | 2,883,163 | 3,306,059 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,949,528 | 7,496,795 |
| 剰余金合計 | 9,832,691 | 10,802,855 |
| 投資主資本合計 | 243,926,917 | 241,897,340 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 490,539 | 594,081 |
| 評価・換算差額等合計 | 490,539 | 594,081 |
| 純資産合計 | ※5 244,417,457 | ※5 242,491,422 |
| 負債純資産合計 | 491,803,875 | 488,321,924 |
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