有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年11月30日) | 当期 (2021年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,137,822 | 28,515,172 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,712,586 | 3,696,461 |
| 営業未収入金 | 367,681 | 195,627 |
| 前払費用 | 334,706 | 357,076 |
| その他 | 70,120 | 83,509 |
| 流動資産合計 | 32,622,918 | 32,847,848 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,287,710 | 3,298,171 |
| 減価償却累計額 | △2,535,980 | △2,608,711 |
| 建物(純額) | 751,730 | 689,460 |
| 構築物 | 14,344 | 14,344 |
| 減価償却累計額 | △7,915 | △8,356 |
| 構築物(純額) | 6,428 | 5,987 |
| 工具、器具及び備品 | 20,207 | 20,847 |
| 減価償却累計額 | △14,149 | △15,075 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,057 | 5,771 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 4,555 | 3,786 |
| 信託建物 | 108,924,859 | 108,495,377 |
| 減価償却累計額 | △27,454,212 | △28,653,187 |
| 信託建物(純額) | ※1,※2 81,470,647 | ※1,※2 79,842,189 |
| 信託構築物 | 772,607 | 772,739 |
| 減価償却累計額 | △210,939 | △221,472 |
| 信託構築物(純額) | ※2 561,668 | ※2 551,266 |
| 信託機械及び装置 | 893,239 | 884,250 |
| 減価償却累計額 | △509,450 | △512,570 |
| 信託機械及び装置(純額) | 383,788 | 371,680 |
| 信託工具、器具及び備品 | 315,131 | 333,390 |
| 減価償却累計額 | △191,804 | △199,989 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 123,326 | 133,400 |
| 信託土地 | ※2 356,251,046 | ※2 353,434,357 |
| 信託建設仮勘定 | 33,446 | 50,081 |
| 有形固定資産合計 | 451,894,923 | 447,390,211 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 107 | 52 |
| 借地権 | 2,398,275 | 2,398,275 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 9,627 | 6,251 |
| 無形固定資産合計 | 2,714,895 | 2,711,464 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年11月30日) | 当期 (2021年5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,051,039 | 1,098,268 |
| 繰延税金資産 | 16,150 | - |
| デリバティブ債権 | - | 3,956 |
| その他 | 97,517 | 90,507 |
| 投資その他の資産合計 | 1,278,392 | 1,306,416 |
| 固定資産合計 | 455,888,210 | 451,408,092 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 59,395 | 54,391 |
| 繰延資産合計 | 59,395 | 54,391 |
| 資産合計 | 488,570,524 | 484,310,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,673,045 | 924,290 |
| 短期借入金 | 3,600,000 | 2,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,200,000 | 21,500,000 |
| 未払金 | 672,515 | 634,448 |
| 未払法人税等 | 723 | 888 |
| 未払消費税等 | 312,827 | 335,635 |
| 前受金 | 2,453,412 | 2,366,227 |
| その他 | 608,779 | 573,944 |
| 流動負債合計 | 33,521,303 | 28,735,434 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金 | 167,650,000 | 170,450,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 20,495,726 | 20,272,859 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,954,549 | 1,942,181 |
| 繰延税金負債 | - | 2,240 |
| デリバティブ債務 | 257,802 | 210,647 |
| その他 | 179,599 | 174,578 |
| 固定負債合計 | 199,537,677 | 202,052,507 |
| 負債合計 | 233,058,980 | 230,787,942 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 251,551,759 | 251,551,759 |
| 出資総額控除額 | ※3 △3,675,523 | ※3 △6,458,395 |
| 出資総額(純額) | 247,876,236 | 245,093,364 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 710,209 | 1,038,691 |
| 任意積立金合計 | 710,209 | 1,038,691 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,124,746 | 7,549,897 |
| 剰余金合計 | 7,834,956 | 8,588,589 |
| 投資主資本合計 | 255,711,192 | 253,681,953 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △199,648 | △159,563 |
| 評価・換算差額等合計 | △199,648 | △159,563 |
| 純資産合計 | ※4 255,511,543 | ※4 253,522,389 |
| 負債純資産合計 | 488,570,524 | 484,310,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
