有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第19期 (平成27年5月31日) | 第20期 (平成27年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,703,952 | 16,618,092 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,086,861 | 2,082,177 |
| 営業未収入金 | 275,792 | 238,836 |
| 未収消費税等 | - | 515,291 |
| 前払費用 | 403,224 | 386,624 |
| 繰延税金資産 | 185 | 550 |
| その他 | 72,378 | 157,031 |
| 流動資産合計 | 23,542,394 | 19,998,604 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,119,987 | 3,124,851 |
| 減価償却累計額 | △1,629,652 | △1,716,825 |
| 建物(純額) | 1,490,335 | 1,408,025 |
| 構築物 | 10,296 | 14,344 |
| 減価償却累計額 | △2,999 | △3,335 |
| 構築物(純額) | 7,297 | 11,008 |
| 工具、器具及び備品 | 18,958 | 18,958 |
| 減価償却累計額 | △7,645 | △8,507 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,312 | 10,450 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 3,448 | 3,572 |
| 信託建物 | 90,901,721 | 101,181,076 |
| 減価償却累計額 | △16,661,537 | △18,232,206 |
| 信託建物(純額) | ※1 74,240,183 | ※1 82,948,869 |
| 信託構築物 | 902,042 | 963,538 |
| 減価償却累計額 | △160,128 | △173,574 |
| 信託構築物(純額) | 741,913 | 789,963 |
| 信託機械及び装置 | 707,599 | 777,674 |
| 減価償却累計額 | △367,021 | △388,194 |
| 信託機械及び装置(純額) | 340,577 | 389,479 |
| 信託工具、器具及び備品 | 150,964 | 175,565 |
| 減価償却累計額 | △66,677 | △76,822 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 84,287 | 98,742 |
| 信託その他 | 4,336 | 4,336 |
| 減価償却累計額 | △4,336 | △4,336 |
| 信託その他(純額) | - | - |
| 信託土地 | 314,767,115 | 338,450,955 |
| 信託建設仮勘定 | 408,642 | 27,451 |
| 有形固定資産合計 | 404,397,340 | 436,440,746 |
| (単位:千円) | ||
| 第19期 (平成27年5月31日) | 第20期 (平成27年11月30日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 883 | 695 |
| 借地権 | 2,407,101 | 2,407,101 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 3,518 | 2,741 |
| 無形固定資産合計 | 2,718,387 | 2,717,422 |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,304,601 | 1,206,053 |
| 繰延税金資産 | 110,867 | 186,815 |
| その他 | 10,020 | 10,020 |
| 投資その他の資産合計 | 1,539,174 | 1,516,573 |
| 固定資産合計 | 408,654,902 | 440,674,743 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 35,344 | 32,390 |
| 繰延資産合計 | 35,344 | 32,390 |
| 資産合計 | 432,232,640 | 460,705,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 889,756 | 844,892 |
| 短期借入金 | 9,500,000 | 5,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,300,000 | 3,700,000 |
| 未払金 | 632,431 | 541,568 |
| 未払法人税等 | 824 | 775 |
| 未払消費税等 | 342,585 | 57,157 |
| 前受金 | 1,298,771 | 1,941,023 |
| その他 | 357,535 | 204,480 |
| 流動負債合計 | 21,321,905 | 12,789,897 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,100,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金 | 168,400,000 | 178,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 8,960,270 | 15,531,882 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,152,526 | 1,005,375 |
| デリバティブ債務 | 343,138 | 578,197 |
| 固定負債合計 | 187,955,935 | 200,215,456 |
| 負債合計 | 209,277,840 | 213,005,354 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 219,155,572 | 243,403,874 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,031,830 | 4,689,024 |
| 剰余金合計 | 4,031,830 | 4,689,024 |
| 投資主資本合計 | 223,187,402 | 248,092,898 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △232,601 | △392,515 |
| 評価・換算差額等合計 | △232,601 | △392,515 |
| 純資産合計 | ※3 222,954,800 | ※3 247,700,383 |
| 負債純資産合計 | 432,232,640 | 460,705,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
