有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2022/06/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年5月31日) | 当期 (2022年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,095,517 | 19,084,282 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,677,490 | 3,724,400 |
| 営業未収入金 | 86,072 | 100,636 |
| 未収消費税等 | - | 82,420 |
| 前払費用 | 355,818 | 371,486 |
| その他 | 34,136 | 43,891 |
| 流動資産合計 | 27,249,034 | 23,407,118 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,581,479 | 3,601,054 |
| 減価償却累計額 | △2,756,196 | △2,827,955 |
| 建物(純額) | 825,282 | 773,098 |
| 構築物 | 14,344 | 14,344 |
| 減価償却累計額 | △9,238 | △9,672 |
| 構築物(純額) | 5,106 | 4,671 |
| 工具、器具及び備品 | 21,085 | 21,875 |
| 減価償却累計額 | △17,016 | △18,040 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,069 | 3,834 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 4,006 | 3,491 |
| 信託建物 | 108,011,572 | 110,553,987 |
| 減価償却累計額 | △31,243,029 | △32,895,437 |
| 信託建物(純額) | ※1,※2 76,768,543 | ※1,※2 77,658,549 |
| 信託構築物 | 766,806 | 782,699 |
| 減価償却累計額 | △239,123 | △250,100 |
| 信託構築物(純額) | ※2 527,682 | ※2 532,598 |
| 信託機械及び装置 | 870,980 | 950,322 |
| 減価償却累計額 | △520,910 | △554,056 |
| 信託機械及び装置(純額) | 350,069 | 396,265 |
| 信託工具、器具及び備品 | 366,416 | 420,289 |
| 減価償却累計額 | △227,197 | △246,104 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 139,218 | 174,184 |
| 信託土地 | ※2 359,932,790 | ※2 360,010,799 |
| 信託建設仮勘定 | 846,159 | 903,381 |
| 有形固定資産合計 | 451,705,157 | 452,763,103 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,398,275 | 2,398,275 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 11,341 | 9,891 |
| 無形固定資産合計 | 2,716,501 | 2,715,051 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年5月31日) | 当期 (2022年11月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,203,731 | 1,293,339 |
| デリバティブ債権 | 329,840 | 614,733 |
| その他 | 98,795 | 102,821 |
| 投資その他の資産合計 | 1,746,051 | 2,124,579 |
| 固定資産合計 | 456,167,710 | 457,602,734 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 44,357 | 39,326 |
| 繰延資産合計 | 44,357 | 39,326 |
| 資産合計 | 483,461,103 | 481,049,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,067,842 | 1,514,187 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,600,000 | 26,200,000 |
| 未払金 | 600,232 | 607,519 |
| 未払法人税等 | 880 | 880 |
| 未払消費税等 | 294,268 | 149,957 |
| 前受金 | 2,326,716 | 2,660,384 |
| その他 | 501,287 | 513,476 |
| 流動負債合計 | 35,391,228 | 31,646,405 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金 | 166,200,000 | 170,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 20,192,922 | 20,090,144 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,972,139 | 1,984,197 |
| 繰延税金負債 | 165,917 | 237,123 |
| 固定負債合計 | 197,530,979 | 201,911,465 |
| 負債合計 | 232,922,207 | 233,557,871 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 251,551,759 | 251,551,759 |
| 出資総額控除額 | ※4 △10,458,319 | ※4 △13,457,770 |
| 出資総額(純額) | 241,093,440 | 238,093,989 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,721,383 | 2,459,048 |
| 任意積立金合計 | 1,721,383 | 2,459,048 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,493,070 | 6,512,095 |
| 剰余金合計 | 9,214,454 | 8,971,143 |
| 投資主資本合計 | 250,307,894 | 247,065,132 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 231,001 | 426,174 |
| 評価・換算差額等合計 | 231,001 | 426,174 |
| 純資産合計 | ※5 250,538,895 | ※5 247,491,307 |
| 負債純資産合計 | 483,461,103 | 481,049,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
