有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第29期 (2020年5月31日) | 第30期 (2020年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,688,243 | 28,137,822 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,661,457 | 3,712,586 |
| 営業未収入金 | 265,445 | 367,681 |
| 前払費用 | 351,399 | 334,706 |
| その他 | 66,852 | 70,120 |
| 流動資産合計 | 32,033,400 | 32,622,918 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,277,321 | 3,287,710 |
| 減価償却累計額 | △2,463,751 | △2,535,980 |
| 建物(純額) | 813,570 | 751,730 |
| 構築物 | 14,344 | 14,344 |
| 減価償却累計額 | △7,475 | △7,915 |
| 構築物(純額) | 6,869 | 6,428 |
| 工具、器具及び備品 | 20,207 | 20,207 |
| 減価償却累計額 | △13,159 | △14,149 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,047 | 6,057 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 3,829 | 4,555 |
| 信託建物 | 108,511,177 | 108,924,859 |
| 減価償却累計額 | △25,945,795 | △27,454,212 |
| 信託建物(純額) | ※1,※2 82,565,382 | ※1,※2 81,470,647 |
| 信託構築物 | 770,720 | 772,607 |
| 減価償却累計額 | △200,083 | △210,939 |
| 信託構築物(純額) | ※2 570,636 | ※2 561,668 |
| 信託機械及び装置 | 884,623 | 893,239 |
| 減価償却累計額 | △490,777 | △509,450 |
| 信託機械及び装置(純額) | 393,845 | 383,788 |
| 信託工具、器具及び備品 | 297,798 | 315,131 |
| 減価償却累計額 | △176,636 | △191,804 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 121,161 | 123,326 |
| 信託土地 | ※2 354,391,051 | ※2 356,251,046 |
| 信託建設仮勘定 | 29,061 | 33,446 |
| 有形固定資産合計 | 451,204,683 | 451,894,923 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 161 | 107 |
| 借地権 | 2,398,275 | 2,398,275 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 13,003 | 9,627 |
| 無形固定資産合計 | 2,718,325 | 2,714,895 |
| (単位:千円) | ||
| 第29期 (2020年5月31日) | 第30期 (2020年11月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,046,864 | 1,051,039 |
| 繰延税金資産 | - | 16,150 |
| その他 | 63,913 | 97,517 |
| 投資その他の資産合計 | 1,224,462 | 1,278,392 |
| 固定資産合計 | 455,147,471 | 455,888,210 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 31,997 | 59,395 |
| 繰延資産合計 | 31,997 | 59,395 |
| 資産合計 | 487,212,868 | 488,570,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 929,601 | 1,673,045 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | 3,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,300,000 | 24,200,000 |
| 未払金 | 646,330 | 672,515 |
| 未払法人税等 | 996 | 723 |
| 未払消費税等 | 393,369 | 312,827 |
| 前受金 | 2,341,174 | 2,453,412 |
| その他 | 576,816 | 608,779 |
| 流動負債合計 | 43,188,288 | 33,521,303 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,100,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金 | 161,050,000 | 167,650,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 20,463,036 | 20,495,726 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,928,889 | 1,954,549 |
| 繰延税金負債 | 8,220 | - |
| デリバティブ債務 | 162,509 | 257,802 |
| その他 | 184,620 | 179,599 |
| 固定負債合計 | 188,897,276 | 199,537,677 |
| 負債合計 | 232,085,565 | 233,058,980 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 251,551,759 | 251,551,759 |
| 出資総額控除額 | △3,675,523 | △3,675,523 |
| 出資総額(純額) | 247,876,236 | 247,876,236 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 710,209 | 710,209 |
| 任意積立金合計 | 710,209 | 710,209 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,687,380 | 7,124,746 |
| 剰余金合計 | 7,397,590 | 7,834,956 |
| 投資主資本合計 | 255,273,826 | 255,711,192 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △146,523 | △199,648 |
| 評価・換算差額等合計 | △146,523 | △199,648 |
| 純資産合計 | ※3 255,127,303 | ※3 255,511,543 |
| 負債純資産合計 | 487,212,868 | 488,570,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
