有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第20期 (平成27年11月30日) | 第21期 (平成28年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,618,092 | 20,940,424 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,082,177 | 2,097,792 |
| 営業未収入金 | 238,836 | 174,843 |
| 未収消費税等 | 515,291 | - |
| 前払費用 | 386,624 | 427,960 |
| 繰延税金資産 | 550 | 307 |
| その他 | 157,031 | 188,382 |
| 流動資産合計 | 19,998,604 | 23,829,711 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,124,851 | 3,131,970 |
| 減価償却累計額 | △1,716,825 | △1,803,895 |
| 建物(純額) | 1,408,025 | 1,328,074 |
| 構築物 | 14,344 | 14,344 |
| 減価償却累計額 | △3,335 | △3,806 |
| 構築物(純額) | 11,008 | 10,537 |
| 工具、器具及び備品 | 18,958 | 18,958 |
| 減価償却累計額 | △8,507 | △9,260 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,450 | 9,697 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 3,572 | 3,448 |
| 信託建物 | 101,181,076 | 101,441,708 |
| 減価償却累計額 | △18,232,206 | △19,195,589 |
| 信託建物(純額) | ※1 82,948,869 | ※1 82,246,118 |
| 信託構築物 | 963,538 | 946,189 |
| 減価償却累計額 | △173,574 | △182,877 |
| 信託構築物(純額) | 789,963 | 763,311 |
| 信託機械及び装置 | 777,674 | 756,801 |
| 減価償却累計額 | △388,194 | △389,889 |
| 信託機械及び装置(純額) | 389,479 | 366,911 |
| 信託工具、器具及び備品 | 175,565 | 187,063 |
| 減価償却累計額 | △76,822 | △86,203 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 98,742 | 100,860 |
| 信託その他 | 4,336 | 4,336 |
| 減価償却累計額 | △4,336 | △4,336 |
| 信託その他(純額) | - | - |
| 信託土地 | 338,450,955 | 351,272,600 |
| 信託建設仮勘定 | 27,451 | 42,085 |
| 有形固定資産合計 | 436,440,746 | 448,445,873 |
| (単位:千円) | ||
| 第20期 (平成27年11月30日) | 第21期 (平成28年5月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 695 | 596 |
| 借地権 | 2,407,101 | 2,407,101 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 2,741 | 2,332 |
| 無形固定資産合計 | 2,717,422 | 2,716,915 |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 1,206,053 | 1,189,161 |
| 繰延税金資産 | 186,815 | 355,230 |
| その他 | 10,020 | 10,020 |
| 投資その他の資産合計 | 1,516,573 | 1,668,096 |
| 固定資産合計 | 440,674,743 | 452,830,885 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 32,390 | 29,435 |
| 繰延資産合計 | 32,390 | 29,435 |
| 資産合計 | 460,705,737 | 476,690,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 844,892 | 988,220 |
| 短期借入金 | 5,500,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,700,000 | 21,200,000 |
| 未払金 | 541,568 | 494,490 |
| 未払法人税等 | 775 | 970 |
| 未払消費税等 | 57,157 | 534,190 |
| 前受金 | 1,941,023 | 2,051,727 |
| その他 | 204,480 | 365,653 |
| 流動負債合計 | 12,789,897 | 25,635,253 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,100,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金 | 178,000,000 | 180,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 15,531,882 | 15,881,378 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,005,375 | 988,887 |
| デリバティブ債務 | 578,197 | 1,364,329 |
| 固定負債合計 | 200,215,456 | 203,334,595 |
| 負債合計 | 213,005,354 | 228,969,848 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 243,403,874 | 243,403,874 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,689,024 | 5,250,225 |
| 剰余金合計 | 4,689,024 | 5,250,225 |
| 投資主資本合計 | 248,092,898 | 248,654,100 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △392,515 | △933,915 |
| 評価・換算差額等合計 | △392,515 | △933,915 |
| 純資産合計 | ※2 247,700,383 | ※2 247,720,184 |
| 負債純資産合計 | 460,705,737 | 476,690,032 |
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