有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第16期 (平成25年11月30日) | 第17期 (平成26年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,479,896 | 16,842,863 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,445,075 | 5,694,864 |
| 営業未収入金 | 299,238 | 292,388 |
| 未収消費税等 | - | 135,051 |
| 前払費用 | 289,694 | 307,951 |
| 繰延税金資産 | 7,426 | 3,729 |
| その他 | 108,600 | 80,830 |
| 流動資産合計 | 17,629,931 | 23,357,677 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,073,746 | 3,092,757 |
| 減価償却累計額 | △1,367,157 | △1,454,946 |
| 建物(純額) | 1,706,588 | 1,637,811 |
| 構築物 | 10,296 | 10,296 |
| 減価償却累計額 | △2,192 | △2,461 |
| 構築物(純額) | 8,103 | 7,834 |
| 工具、器具及び備品 | 7,422 | 8,947 |
| 減価償却累計額 | △5,593 | △6,042 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,828 | 2,905 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 2,457 | 3,871 |
| 信託建物 | 75,848,965 | 80,499,042 |
| 減価償却累計額 | △15,550,718 | △16,541,892 |
| 信託建物(純額) | ※1 60,298,247 | ※1 63,957,149 |
| 信託構築物 | 858,205 | 887,486 |
| 減価償却累計額 | △135,345 | △146,565 |
| 信託構築物(純額) | 722,860 | 740,921 |
| 信託機械及び装置 | 861,301 | 781,249 |
| 減価償却累計額 | △399,705 | △401,379 |
| 信託機械及び装置(純額) | 461,596 | 379,869 |
| 信託工具、器具及び備品 | 94,734 | 108,841 |
| 減価償却累計額 | △50,484 | △57,254 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 44,249 | 51,586 |
| 信託その他 | 6,017 | 5,909 |
| 減価償却累計額 | △6,017 | △5,909 |
| 信託その他(純額) | - | - |
| 信託土地 | 266,787,276 | 273,990,050 |
| 信託建設仮勘定 | 39,544 | 433,065 |
| 有形固定資産合計 | 342,374,979 | 353,507,294 |
| (単位:千円) | ||
| 第16期 (平成25年11月30日) | 第17期 (平成26年5月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,448 | 1,259 |
| 借地権 | 2,407,101 | 2,407,101 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 2,818 | 4,925 |
| 無形固定資産合計 | 2,718,252 | 2,720,171 |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 778,748 | 942,443 |
| 繰延税金資産 | 23,705 | 70,133 |
| その他 | 10,020 | 10,020 |
| 投資その他の資産合計 | 926,158 | 1,136,282 |
| 固定資産合計 | 346,019,390 | 357,363,748 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 4,585 | 1,717 |
| 繰延資産合計 | 4,585 | 1,717 |
| 資産合計 | 363,653,907 | 380,723,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 772,417 | 904,316 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | 5,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,900,000 | 29,500,000 |
| 未払金 | 286,983 | 461,153 |
| 未払法人税等 | 811 | 844 |
| 未払消費税等 | 96,308 | 16,051 |
| 前受金 | 977,470 | 971,476 |
| その他 | 164,118 | 365,068 |
| 流動負債合計 | 39,198,109 | 37,718,910 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金 | 107,300,000 | 125,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 7,306,108 | 7,674,101 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,597,921 | 4,769,695 |
| デリバティブ債務 | 68,576 | 205,310 |
| 固定負債合計 | 122,772,606 | 141,349,107 |
| 負債合計 | 161,970,715 | 179,068,017 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 198,780,951 | 198,780,951 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,959,947 | 3,016,510 |
| 剰余金合計 | 2,959,947 | 3,016,510 |
| 投資主資本合計 | 201,740,899 | 201,797,461 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △57,707 | △142,335 |
| 評価・換算差額等合計 | △57,707 | △142,335 |
| 純資産合計 | ※2 201,683,191 | ※2 201,655,126 |
| 負債純資産合計 | 363,653,907 | 380,723,143 |
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