有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第25期 (2018年5月31日) | 第26期 (2018年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,687,859 | 19,008,711 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,383,052 | 4,301,854 |
| 営業未収入金 | 180,947 | 201,341 |
| 未収還付法人税等 | 16,267 | - |
| 未収消費税等 | - | 314,284 |
| 前払費用 | 338,534 | 336,925 |
| その他 | 36,817 | 40,287 |
| 流動資産合計 | 32,643,479 | 24,203,404 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,260,320 | 3,261,447 |
| 減価償却累計額 | △2,148,056 | △2,231,615 |
| 建物(純額) | 1,112,264 | 1,029,832 |
| 構築物 | 14,344 | 14,344 |
| 減価償却累計額 | △5,691 | △6,152 |
| 構築物(純額) | 8,652 | 8,191 |
| 工具、器具及び備品 | 19,917 | 19,917 |
| 減価償却累計額 | △8,805 | △9,943 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,111 | 9,974 |
| 土地 | 12,302,226 | 12,302,226 |
| 建設仮勘定 | 3,687 | 2,997 |
| 信託建物 | 100,613,702 | 105,205,800 |
| 減価償却累計額 | △20,611,255 | △22,206,438 |
| 信託建物(純額) | ※1 80,002,446 | ※1 82,999,361 |
| 信託構築物 | 722,262 | 743,077 |
| 減価償却累計額 | △159,378 | △170,150 |
| 信託構築物(純額) | 562,883 | 572,927 |
| 信託機械及び装置 | 765,971 | 859,534 |
| 減価償却累計額 | △378,845 | △408,262 |
| 信託機械及び装置(純額) | 387,125 | 451,272 |
| 信託工具、器具及び備品 | 228,474 | 259,118 |
| 減価償却累計額 | △117,569 | △131,315 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 110,904 | 127,803 |
| 信託土地 | 335,174,786 | 353,252,550 |
| 信託建設仮勘定 | 821,310 | 422,487 |
| 有形固定資産合計 | 430,497,400 | 451,179,623 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 378 | 324 |
| 借地権 | 2,398,275 | 2,398,275 |
| 信託借地権 | 306,884 | 306,884 |
| その他 | 24,679 | 23,464 |
| 無形固定資産合計 | 2,730,218 | 2,728,949 |
| (単位:千円) | ||
| 第25期 (2018年5月31日) | 第26期 (2018年11月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 113,684 | 113,684 |
| 長期前払費用 | 903,806 | 884,452 |
| 繰延税金資産 | 40,494 | 26,088 |
| デリバティブ債権 | 83,268 | 51,628 |
| その他 | 10,020 | 10,040 |
| 投資その他の資産合計 | 1,151,274 | 1,085,894 |
| 固定資産合計 | 434,378,893 | 454,994,467 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 17,651 | 14,696 |
| 繰延資産合計 | 17,651 | 14,696 |
| 資産合計 | 467,040,024 | 479,212,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 872,092 | 1,255,722 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,500,000 | 18,000,000 |
| 未払金 | 534,701 | 583,518 |
| 未払法人税等 | 655 | 990 |
| 未払消費税等 | 296,361 | 122,292 |
| 前受金 | 2,073,799 | 2,177,690 |
| その他 | 524,627 | 656,351 |
| 流動負債合計 | 19,802,238 | 25,796,564 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,100,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金 | 168,350,000 | 175,850,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 17,709,854 | 18,145,584 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,792,654 | 2,647,046 |
| デリバティブ債務 | 434,526 | 349,866 |
| その他 | 174,578 | 199,227 |
| 固定負債合計 | 193,561,614 | 199,291,724 |
| 負債合計 | 213,363,852 | 225,088,289 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 251,551,759 | 251,551,759 |
| 出資総額控除額 | ※2 △3,675,523 | △3,675,523 |
| 出資総額(純額) | 247,876,236 | 247,876,236 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 164,162 | 567,422 |
| 任意積立金合計 | 164,162 | 567,422 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,887,688 | 5,901,266 |
| 剰余金合計 | 6,051,850 | 6,468,688 |
| 投資主資本合計 | 253,928,086 | 254,344,924 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △251,915 | △220,645 |
| 評価・換算差額等合計 | △251,915 | △220,645 |
| 純資産合計 | ※3 253,676,171 | ※3 254,124,279 |
| 負債純資産合計 | 467,040,024 | 479,212,568 |
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