有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月22日-平成26年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年11月21日現在 | 当期 平成26年 5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,395,675 | 95,896,873 |
| 親投資信託受益証券 | 12,039,274,589 | 12,674,388,122 |
| 未収入金 | 111,017,735 | 27,852,440 |
| 未収利息 | 133 | 145 |
| 流動資産合計 | 12,230,688,132 | 12,798,137,580 |
| 資産合計 | 12,230,688,132 | 12,798,137,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,393,637 | 27,558,095 |
| 未払解約金 | 87,344,450 | 17,553,298 |
| 未払受託者報酬 | 542,727 | 577,223 |
| 未払委託者報酬 | 13,676,995 | 14,546,292 |
| その他未払費用 | 1,978,353 | 1,040,464 |
| 流動負債合計 | 130,936,162 | 61,275,372 |
| 負債合計 | 130,936,162 | 61,275,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,262,424,878 | 18,372,063,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,162,672,908 | △5,635,201,204 |
| (分配準備積立金) | 64,477,031 | 81,387,193 |
| 元本等合計 | 12,099,751,970 | 12,736,862,208 |
| 純資産合計 | 12,099,751,970 | 12,736,862,208 |
| 負債純資産合計 | 12,230,688,132 | 12,798,137,580 |
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