有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月22日-平成26年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 5月21日現在 | 当期 平成26年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,896,873 | 193,398,775 |
| 親投資信託受益証券 | 12,674,388,122 | 12,803,935,332 |
| 未収入金 | 27,852,440 | 44,965,826 |
| 未収利息 | 145 | 298 |
| 流動資産合計 | 12,798,137,580 | 13,042,300,231 |
| 資産合計 | 12,798,137,580 | 13,042,300,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,558,095 | 24,448,515 |
| 未払解約金 | 17,553,298 | 71,128,648 |
| 未払受託者報酬 | 577,223 | 572,622 |
| 未払委託者報酬 | 14,546,292 | 14,430,353 |
| その他未払費用 | 1,040,464 | 1,941,838 |
| 流動負債合計 | 61,275,372 | 112,521,976 |
| 負債合計 | 61,275,372 | 112,521,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,372,063,412 | 16,299,010,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,635,201,204 | △3,369,232,217 |
| (分配準備積立金) | 81,387,193 | 73,656,275 |
| 元本等合計 | 12,736,862,208 | 12,929,778,255 |
| 純資産合計 | 12,736,862,208 | 12,929,778,255 |
| 負債純資産合計 | 12,798,137,580 | 13,042,300,231 |
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