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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月22日-平成26年11月21日)

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【提出】: 2015/02/20 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期平成26年 5月21日現在	当期平成26年11月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	95,896,873	193,398,775
親投資信託受益証券	12,674,388,122	12,803,935,332
未収入金	27,852,440	44,965,826
未収利息	145	298
流動資産合計	12,798,137,580	13,042,300,231
資産合計	12,798,137,580	13,042,300,231
負債の部
流動負債
未払収益分配金	27,558,095	24,448,515
未払解約金	17,553,298	71,128,648
未払受託者報酬	577,223	572,622
未払委託者報酬	14,546,292	14,430,353
その他未払費用	1,040,464	1,941,838
流動負債合計	61,275,372	112,521,976
負債合計	61,275,372	112,521,976
純資産の部
元本等
元本	18,372,063,412	16,299,010,472
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,635,201,204	△3,369,232,217
(分配準備積立金)	81,387,193	73,656,275
元本等合計	12,736,862,208	12,929,778,255
純資産合計	12,736,862,208	12,929,778,255
負債純資産合計	12,798,137,580	13,042,300,231

開示資料

決算

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