有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月22日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 5月21日現在 | 当期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,366,172 | 74,457,850 |
| 親投資信託受益証券 | 6,172,882,596 | 6,384,699,117 |
| 未収入金 | 19,832,213 | - |
| 流動資産合計 | 6,253,080,981 | 6,459,156,967 |
| 資産合計 | 6,253,080,981 | 6,459,156,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,458,008 | 8,068,512 |
| 未払解約金 | 991,737 | 9,622,987 |
| 未払受託者報酬 | 279,703 | 312,536 |
| 未払委託者報酬 | 7,048,755 | 7,876,171 |
| 未払利息 | 7 | 32 |
| その他未払費用 | 775,224 | 1,157,757 |
| 流動負債合計 | 17,553,434 | 27,037,995 |
| 負債合計 | 17,553,434 | 27,037,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,638,672,106 | 5,379,008,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 596,855,441 | 1,053,110,824 |
| (分配準備積立金) | 1,577,559,386 | 1,945,368,047 |
| 元本等合計 | 6,235,527,547 | 6,432,118,972 |
| 純資産合計 | 6,235,527,547 | 6,432,118,972 |
| 負債純資産合計 | 6,253,080,981 | 6,459,156,967 |
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