有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年11月22日現在 | 当期 2022年 5月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,457,850 | 92,283,900 |
| 親投資信託受益証券 | 6,384,699,117 | 6,392,179,578 |
| 流動資産合計 | 6,459,156,967 | 6,484,463,478 |
| 資産合計 | 6,459,156,967 | 6,484,463,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,068,512 | 7,952,006 |
| 未払解約金 | 9,622,987 | 22,452 |
| 未払受託者報酬 | 312,536 | 322,888 |
| 未払委託者報酬 | 7,876,171 | 8,137,019 |
| 未払利息 | 32 | 22 |
| その他未払費用 | 1,157,757 | 591,835 |
| 流動負債合計 | 27,037,995 | 17,026,222 |
| 負債合計 | 27,037,995 | 17,026,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,379,008,148 | 5,301,337,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,053,110,824 | 1,166,099,331 |
| (分配準備積立金) | 1,945,368,047 | 2,522,456,078 |
| 元本等合計 | 6,432,118,972 | 6,467,437,256 |
| 純資産合計 | 6,432,118,972 | 6,467,437,256 |
| 負債純資産合計 | 6,459,156,967 | 6,484,463,478 |
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