有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 5月21日現在 | 当期 平成30年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,669,073 | 15,101,279 |
| コール・ローン | 24,164,710 | 55,999,867 |
| 親投資信託受益証券 | 6,704,763,055 | 6,250,399,927 |
| 未収入金 | 28,873,780 | 22,174,644 |
| 流動資産合計 | 6,795,470,618 | 6,343,675,717 |
| 資産合計 | 6,795,470,618 | 6,343,675,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,409,038 | 11,769,310 |
| 未払解約金 | 3,861,410 | 8,579,372 |
| 未払受託者報酬 | 278,055 | 283,831 |
| 未払委託者報酬 | 7,007,236 | 7,152,823 |
| 未払利息 | 43 | 69 |
| その他未払費用 | 865,232 | 1,722,660 |
| 流動負債合計 | 24,421,014 | 29,508,065 |
| 負債合計 | 24,421,014 | 29,508,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,272,692,464 | 7,846,207,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,501,642,860 | △1,532,039,527 |
| (分配準備積立金) | 484,639,388 | 444,025,770 |
| 元本等合計 | 6,771,049,604 | 6,314,167,652 |
| 純資産合計 | 6,771,049,604 | 6,314,167,652 |
| 負債純資産合計 | 6,795,470,618 | 6,343,675,717 |
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