有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月22日-平成27年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月21日現在 | 当期 平成27年 5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,398,775 | 128,626,542 |
| 親投資信託受益証券 | 12,803,935,332 | 11,687,585,297 |
| 未収入金 | 44,965,826 | 95,461,012 |
| 未収利息 | 298 | 181 |
| 流動資産合計 | 13,042,300,231 | 11,911,673,032 |
| 資産合計 | 13,042,300,231 | 11,911,673,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,448,515 | 21,031,127 |
| 未払解約金 | 71,128,648 | 72,198,374 |
| 未払受託者報酬 | 572,622 | 523,237 |
| 未払委託者報酬 | 14,430,353 | 13,185,793 |
| その他未払費用 | 1,941,838 | 913,667 |
| 流動負債合計 | 112,521,976 | 107,852,198 |
| 負債合計 | 112,521,976 | 107,852,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,299,010,472 | 14,020,751,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,369,232,217 | △2,216,931,007 |
| (分配準備積立金) | 73,656,275 | 165,318,473 |
| 元本等合計 | 12,929,778,255 | 11,803,820,834 |
| 純資産合計 | 12,929,778,255 | 11,803,820,834 |
| 負債純資産合計 | 13,042,300,231 | 11,911,673,032 |
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