有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月22日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年11月21日現在 | 当期 平成30年 5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 37,669,073 |
| コール・ローン | 83,847,370 | 24,164,710 |
| 親投資信託受益証券 | 7,251,658,834 | 6,704,763,055 |
| 未収入金 | 30,749,564 | 28,873,780 |
| 流動資産合計 | 7,366,255,768 | 6,795,470,618 |
| 資産合計 | 7,366,255,768 | 6,795,470,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,475,810 | 12,409,038 |
| 未払解約金 | 17,376,950 | 3,861,410 |
| 未払受託者報酬 | 322,602 | 278,055 |
| 未払委託者報酬 | 8,129,919 | 7,007,236 |
| 未払利息 | 108 | 43 |
| その他未払費用 | 1,789,724 | 865,232 |
| 流動負債合計 | 41,095,113 | 24,421,014 |
| 負債合計 | 41,095,113 | 24,421,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,983,873,690 | 8,272,692,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,658,713,035 | △1,501,642,860 |
| (分配準備積立金) | 163,369,214 | 484,639,388 |
| 元本等合計 | 7,325,160,655 | 6,771,049,604 |
| 純資産合計 | 7,325,160,655 | 6,771,049,604 |
| 負債純資産合計 | 7,366,255,768 | 6,795,470,618 |
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