有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/22-2025/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 5月21日現在 | 当期 2025年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 475,591,088 | 806,777,082 |
| 親投資信託受益証券 | 22,404,038,058 | 32,672,892,653 |
| 未収入金 | 202,785,119 | 221,610,346 |
| 未収利息 | 6,189 | 10,713 |
| 流動資産合計 | 23,082,420,454 | 33,701,290,794 |
| 資産合計 | 23,082,420,454 | 33,701,290,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 271,739,837 | 363,680,710 |
| 未払解約金 | 7,127,033 | 5,127,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,919,772 | 2,907,986 |
| 未払委託者報酬 | 48,378,746 | 73,281,739 |
| その他未払費用 | 1,805,804 | 3,393,438 |
| 流動負債合計 | 330,971,192 | 448,391,023 |
| 負債合計 | 330,971,192 | 448,391,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,586,991,855 | 18,184,035,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,164,457,407 | 15,068,864,234 |
| (分配準備積立金) | 3,684,014,356 | 5,189,234,772 |
| 元本等合計 | 22,751,449,262 | 33,252,899,771 |
| 純資産合計 | 22,751,449,262 | 33,252,899,771 |
| 負債純資産合計 | 23,082,420,454 | 33,701,290,794 |
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