有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/23-2023/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 5月22日現在 | 当期 2023年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,751,639 | 120,410,294 |
| 親投資信託受益証券 | 7,666,787,820 | 8,731,321,868 |
| 流動資産合計 | 7,760,539,459 | 8,851,732,162 |
| 資産合計 | 7,760,539,459 | 8,851,732,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,334,955 | 8,686,867 |
| 未払解約金 | 4,765,217 | 19,218,766 |
| 未払受託者報酬 | 356,350 | 374,350 |
| 未払委託者報酬 | 8,980,217 | 9,433,850 |
| 未払利息 | 74 | 13 |
| その他未払費用 | 591,658 | 3,033,358 |
| 流動負債合計 | 23,028,471 | 40,747,204 |
| 負債合計 | 23,028,471 | 40,747,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,556,636,968 | 5,791,245,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,180,874,020 | 3,019,739,745 |
| (分配準備積立金) | 2,625,512,725 | 3,177,825,636 |
| 元本等合計 | 7,737,510,988 | 8,810,984,958 |
| 純資産合計 | 7,737,510,988 | 8,810,984,958 |
| 負債純資産合計 | 7,760,539,459 | 8,851,732,162 |
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