有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年11月24日現在 | 当期 2021年 5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,240,197 | 60,366,172 |
| 親投資信託受益証券 | 5,551,409,172 | 6,172,882,596 |
| 未収入金 | 32,135,340 | 19,832,213 |
| 流動資産合計 | 5,651,784,709 | 6,253,080,981 |
| 資産合計 | 5,651,784,709 | 6,253,080,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,218,484 | 8,458,008 |
| 未払解約金 | 34,896,436 | 991,737 |
| 未払受託者報酬 | 272,668 | 279,703 |
| 未払委託者報酬 | 6,871,505 | 7,048,755 |
| 未払利息 | 26 | 7 |
| その他未払費用 | 1,486,980 | 775,224 |
| 流動負債合計 | 52,746,099 | 17,553,434 |
| 負債合計 | 52,746,099 | 17,553,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,145,656,135 | 5,638,672,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △546,617,525 | 596,855,441 |
| (分配準備積立金) | 780,955,633 | 1,577,559,386 |
| 元本等合計 | 5,599,038,610 | 6,235,527,547 |
| 純資産合計 | 5,599,038,610 | 6,235,527,547 |
| 負債純資産合計 | 5,651,784,709 | 6,253,080,981 |
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