- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/24-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 5月23日現在 | 当期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,283,900 | 84,159,898 |
| 親投資信託受益証券 | 6,392,179,578 | 7,169,490,318 |
| 流動資産合計 | 6,484,463,478 | 7,253,650,216 |
| 資産合計 | 6,484,463,478 | 7,253,650,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,952,006 | 7,968,498 |
| 未払解約金 | 22,452 | 4,088,218 |
| 未払受託者報酬 | 322,888 | 332,585 |
| 未払委託者報酬 | 8,137,019 | 8,381,379 |
| 未払利息 | 22 | 159 |
| その他未払費用 | 591,835 | 1,141,258 |
| 流動負債合計 | 17,026,222 | 21,912,097 |
| 負債合計 | 17,026,222 | 21,912,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,301,337,925 | 5,312,332,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,166,099,331 | 1,919,405,784 |
| (分配準備積立金) | 2,522,456,078 | 2,566,149,036 |
| 元本等合計 | 6,467,437,256 | 7,231,738,119 |
| 純資産合計 | 6,467,437,256 | 7,231,738,119 |
| 負債純資産合計 | 6,484,463,478 | 7,253,650,216 |
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