有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月22日-令和1年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 5月21日現在 | 当期 2019年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,533,712 | 55,313,534 |
| 親投資信託受益証券 | 6,039,291,956 | 5,895,841,282 |
| 未収入金 | - | 26,045,043 |
| 流動資産合計 | 6,102,825,668 | 5,977,199,859 |
| 資産合計 | 6,102,825,668 | 5,977,199,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,962,171 | 10,298,949 |
| 未払解約金 | 2,294,783 | 2,246,969 |
| 未払受託者報酬 | 264,252 | 280,178 |
| 未払委託者報酬 | 6,659,384 | 7,060,714 |
| 未払利息 | 69 | 50 |
| その他未払費用 | 829,069 | 1,622,993 |
| 流動負債合計 | 21,009,728 | 21,509,853 |
| 負債合計 | 21,009,728 | 21,509,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,308,114,416 | 6,865,966,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,226,298,476 | △910,276,362 |
| (分配準備積立金) | 439,859,421 | 403,343,735 |
| 元本等合計 | 6,081,815,940 | 5,955,690,006 |
| 純資産合計 | 6,081,815,940 | 5,955,690,006 |
| 負債純資産合計 | 6,102,825,668 | 5,977,199,859 |
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