有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/22-2024/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 5月21日現在 | 当期 2024年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 410,585,324 | 373,234,178 |
| 親投資信託受益証券 | 13,753,225,991 | 17,649,780,467 |
| 未収入金 | 49,157,332 | 168,358,090 |
| 未収利息 | 787 | 2,383 |
| 流動資産合計 | 14,212,969,434 | 18,191,375,118 |
| 資産合計 | 14,212,969,434 | 18,191,375,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,174,338 | 205,483,512 |
| 未払解約金 | 6,530,171 | 21,011,026 |
| 未払受託者報酬 | 1,152,029 | 1,535,168 |
| 未払委託者報酬 | 29,031,564 | 38,686,739 |
| その他未払費用 | 1,867,805 | 3,154,577 |
| 流動負債合計 | 197,755,907 | 269,871,022 |
| 負債合計 | 197,755,907 | 269,871,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,958,716,929 | 10,274,175,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,056,496,598 | 7,647,328,493 |
| (分配準備積立金) | 4,514,461,835 | 4,199,737,904 |
| 元本等合計 | 14,015,213,527 | 17,921,504,096 |
| 純資産合計 | 14,015,213,527 | 17,921,504,096 |
| 負債純資産合計 | 14,212,969,434 | 18,191,375,118 |
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