有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月23日-平成29年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 5月22日現在 | 当期 平成29年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,806,237 | 83,847,370 |
| 親投資信託受益証券 | 7,667,988,166 | 7,251,658,834 |
| 未収入金 | 36,490,913 | 30,749,564 |
| 流動資産合計 | 7,794,285,316 | 7,366,255,768 |
| 資産合計 | 7,794,285,316 | 7,366,255,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,228,676 | 13,475,810 |
| 未払解約金 | 21,737,120 | 17,376,950 |
| 未払受託者報酬 | 358,941 | 322,602 |
| 未払委託者報酬 | 9,045,562 | 8,129,919 |
| 未払利息 | 109 | 108 |
| その他未払費用 | 1,014,164 | 1,789,724 |
| 流動負債合計 | 47,384,572 | 41,095,113 |
| 負債合計 | 47,384,572 | 41,095,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,152,450,694 | 8,983,873,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,405,549,950 | △1,658,713,035 |
| (分配準備積立金) | 183,178,466 | 163,369,214 |
| 元本等合計 | 7,746,900,744 | 7,325,160,655 |
| 純資産合計 | 7,746,900,744 | 7,325,160,655 |
| 負債純資産合計 | 7,794,285,316 | 7,366,255,768 |
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