有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/22-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年11月21日現在 | 当期 2023年 5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,159,898 | 93,751,639 |
| 親投資信託受益証券 | 7,169,490,318 | 7,666,787,820 |
| 流動資産合計 | 7,253,650,216 | 7,760,539,459 |
| 資産合計 | 7,253,650,216 | 7,760,539,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,968,498 | 8,334,955 |
| 未払解約金 | 4,088,218 | 4,765,217 |
| 未払受託者報酬 | 332,585 | 356,350 |
| 未払委託者報酬 | 8,381,379 | 8,980,217 |
| 未払利息 | 159 | 74 |
| その他未払費用 | 1,141,258 | 591,658 |
| 流動負債合計 | 21,912,097 | 23,028,471 |
| 負債合計 | 21,912,097 | 23,028,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,312,332,335 | 5,556,636,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,919,405,784 | 2,180,874,020 |
| (分配準備積立金) | 2,566,149,036 | 2,625,512,725 |
| 元本等合計 | 7,231,738,119 | 7,737,510,988 |
| 純資産合計 | 7,231,738,119 | 7,737,510,988 |
| 負債純資産合計 | 7,253,650,216 | 7,760,539,459 |
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