有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/22-2024/05/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月21日現在 | 当期 2024年 5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,410,294 | 410,585,324 |
| 親投資信託受益証券 | 8,731,321,868 | 13,753,225,991 |
| 未収入金 | - | 49,157,332 |
| 未収利息 | - | 787 |
| 流動資産合計 | 8,851,732,162 | 14,212,969,434 |
| 資産合計 | 8,851,732,162 | 14,212,969,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,686,867 | 159,174,338 |
| 未払解約金 | 19,218,766 | 6,530,171 |
| 未払受託者報酬 | 374,350 | 1,152,029 |
| 未払委託者報酬 | 9,433,850 | 29,031,564 |
| 未払利息 | 13 | - |
| その他未払費用 | 3,033,358 | 1,867,805 |
| 流動負債合計 | 40,747,204 | 197,755,907 |
| 負債合計 | 40,747,204 | 197,755,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,791,245,213 | 7,958,716,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,019,739,745 | 6,056,496,598 |
| (分配準備積立金) | 3,177,825,636 | 4,514,461,835 |
| 元本等合計 | 8,810,984,958 | 14,015,213,527 |
| 純資産合計 | 8,810,984,958 | 14,015,213,527 |
| 負債純資産合計 | 8,851,732,162 | 14,212,969,434 |
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